LA REVERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,7 M€+5 % vs 2023
EBE 2024-225 k€
Résultat net 202417 k€
LA REVERIE est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à CHATEAU-GARNIER (86350),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,7 M€, EBE -225 k€ (-13.6 % du CA), résultat net 17 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,1 M€, dettes financières 209 k€, trésorerie 69 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA REVERIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA REVERIE (SIREN 335218533) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA REVERIE réalise un chiffre d'affaires de 1,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,8%). Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (176 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -225 k€, représentant -13,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 1,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 658 868 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 483 108 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-225 145 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
192 176 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
16 710 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
10,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA REVERIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
30,3 %
31,4 %
5,8 %
52,1 %
26,0 %
10,6 %
15,9 %
8,8 %
9,4 %
10,1 %
Autonomie financière
65,3 %
61,6 %
78,0 %
55,1 %
64,3 %
75,0 %
55,3 %
72,1 %
72,0 %
66,1 %
Capacité de remboursement
1,5 ans
1,2 ans
0,3 ans
7,4 ans
1,1 ans
0,7 ans
1,4 ans
-1,6 ans
-0,4 ans
-0,7 ans
CAF sur CA
11,7 %
16,0 %
13,1 %
10,5 %
13,4 %
8,7 %
5,0 %
-4,3 %
-17,0 %
-9,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
10,1%2024
Q1: 5,7%
Méd: 23,3%
Q3: 65,0%
Bon8,8 % → 10,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de LA REVERIE (10,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
66,1%2024
Q1: 21,6%
Méd: 39,5%
Q3: 56,5%
Excellent72,1 % → 66,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de LA REVERIE (66,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,89
Évolution des indicateurs de liquidité LA REVERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,72
1,95
1,14
2,40
1,97
2,03
3,64
2,90
3,09
2,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,892024
Q1: 1,04
Méd: 1,45
Q3: 2,30
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de LA REVERIE (2,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 162 jours de CA, soit 748 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
747 901 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
26 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
162 j
Évolution du BFR et des délais LA REVERIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-230 163 €
-623 822 €
-554 622 €
-495 690 €
-514 792 €
-269 741 €
644 375 €
453 917 €
409 555 €
747 901 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
1 j
5 j
1 j
2 j
2 j
2 j
3 j
3 j
Crédit clients (jours)
18 j
8 j
5 j
15 j
6 j
6 j
4 j
11 j
17 j
26 j
Crédit fournisseurs (jours)
26 j
86 j
43 j
195 j
62 j
58 j
71 j
75 j
49 j
70 j
Positionnement de LA REVERIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Entreprises similaires (Hébergement médicalisé pour personnes âgées)
Comparez LA REVERIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LA REVERIE en 2024 est de 1,7 M€.
LA REVERIE est-elle rentable ?
Oui, LA REVERIE generated a net profit of 17 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LA REVERIE ?
Le siège de LA REVERIE est situé à CHATEAU-GARNIER (86350), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de LA REVERIE ?
La liasse fiscale de LA REVERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA REVERIE ?
LA REVERIE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.