VALMANORP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VALMANORP est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Basée à DUNKERQUE (59240), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -25 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - VALMANORP (SIREN 487532046)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -25 000 € N/C N/C 120 000 € 396 986 € 333 842 € 468 399 € 225 860 €
Résultat net -34 708 € -70 130 € -12 536 € 521 € -22 973 € -14 947 € 2 094 € 6 386 €
EBE -29 710 € -70 042 € -12 383 € 852 € -22 527 € -18 519 € 11 284 € -159 182 €
Marge nette 138.8% N/C N/C 0.4% -5.8% -4.5% 0.4% 2.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VALMANORP enregistre une perte nette de 35 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-25 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-25 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-29 710 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 708 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-34 708 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

118.8%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -98%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -4428%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 118.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-97.72%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-4428.173%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

118.832%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.81

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALMANORP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-97.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 19.55
Q3: 92.84
Excellent +10 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de VALMANORP (-97.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-4428.17% 2023
2021
2022
2023
Q1: 12.11%
Méd: 40.77%
Q3: 61.11%
À surveiller -20 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de VALMANORP (-4428.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-3.81 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 4.7 ans
Excellent +9 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de VALMANORP (-3.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 49.76. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

49.762

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
VALMANORP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
49.76 2023
2021
2022
2023
Q1: 131.74
Méd: 257.68
Q3: 441.03
À surveiller -64 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de VALMANORP (49.76) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 6.14x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de VALMANORP (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 271 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 343 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-99%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 516 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-72 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

271 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-22 j

Évolution du BFR et des délais
VALMANORP

Positionnement de VALMANORP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

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Questions fréquentes sur VALMANORP

Quel est le chiffre d'affaires de VALMANORP ?

Le chiffre d'affaires de VALMANORP en 2023 est de -25 k€.

Is VALMANORP est-elle rentable ?

VALMANORP recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de VALMANORP ?

Le siège de VALMANORP est situé à DUNKERQUE (59240), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de VALMANORP ?

La liasse fiscale de VALMANORP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALMANORP ?

VALMANORP exerce dans le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (code NAF 08.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.