VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 81 k€ +16 % vs 2017
EBE 2018 -97 k€
Résultat net 2018 2 k€ +817 % vs 2017

VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages. Basée à LES ANGLES (30133), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 81 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 81 k€, EBE -97 k€ (-119.9 % du CA), résultat net 2 k€. Au bilan : capitaux propres 122 k€, dettes financières 482€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION (SIREN 439946930) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 81 70 88
Résultat net 2 0 1
EBE -97 -120 -105
Marge brute 81 70 88
Résultat d'exploitation -93 -125 -105
Marge nette 2,4 % 0,3 % 1,0 %
Capitaux propres 122 121 120
Dettes financières 0 4 0
Trésorerie 9 6 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION réalise un chiffre d'affaires de 81 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,4%). Vs 2017, progression de +16% (70 k€ -> 81 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -97 k€, représentant -119,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +51,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

80 857 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 857 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-96 920 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-93 131 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 935 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-119,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,8%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,4 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,4 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,9 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2018
Q1: 0,1%
Méd: 6,0%
Q3: 36,8%
Bon

En 2018, le taux d'endettement de VALLIS ORGANISATION SYSTE... (0,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,4% 2018
Q1: 37,8%
Méd: 49,8%
Q3: 60,1%
Excellent 78,5 % → 83,4 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de VALLIS ORGANISATION SYSTE... (83,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,78

Évolution des indicateurs de liquidité
VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,78 2018
Q1: 2,25
Méd: 2,92
Q3: 3,95
Excellent 4,4 → 5,8 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de VALLIS ORGANISATION SYSTE... (5,78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 91 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7 jours. L'écart de 84 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 486 jours de CA, soit 109 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 52 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

109 084 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

91 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

7 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

486 j

Évolution du BFR et des délais
VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION

Positionnement de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages

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Questions fréquentes sur VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION

Quel est le chiffre d'affaires de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION ?

Le chiffre d'affaires de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION en 2018 est de 81 k€.

VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION est-elle rentable ?

Oui, VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION generated a net profit of 2 k€ en 2018.

Où se situe le siège de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION ?

Le siège de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION est situé à LES ANGLES (30133), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION ?

La liasse fiscale de VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION ?

VALLIS ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION exerce dans le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages (code NAF 58.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.