VALLEE SUD HYDROGENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 -37 k€ -148 % vs 2024
EBE 2025 -458 k€
Résultat net 2025 -636 k€

VALLEE SUD HYDROGENE est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de -37 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires -37 k€, EBE -458 k€ (1229.9 % du CA), résultat net -636 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 843 k€, dettes financières 12,7 M€, trésorerie 84 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALLEE SUD HYDROGENE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VALLEE SUD HYDROGENE (SIREN 908600786) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires -37 78 N/C N/C
Résultat net -636 -600 -54 -8
EBE -458 -384 -10 -8
Marge brute -37 78 — —
Résultat d'exploitation -525 -384 -10 -8
Marge nette 1 708,5 % -768,1 % N/C N/C
Capitaux propres — 843 137 192
Dettes financières — 12 653 5 944 0
Trésorerie — 84 3 450 193
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VALLEE SUD HYDROGENE enregistre une perte nette de 636 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-37 220 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-37 220 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-457 767 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-524 898 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-635 913 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1 229,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-23,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALLEE SUD HYDROGENE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Bon 4 324,8 % → 44,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de VALLEE SUD HYDROGENE (44,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
60,3% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Bon 0,7 % → 60,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de VALLEE SUD HYDROGENE (60,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,94. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,94

Évolution des indicateurs de liquidité
VALLEE SUD HYDROGENE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,94 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Moyen 0,4 → 2,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de VALLEE SUD HYDROGENE (2,94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -396 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3002 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 3398 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-81391 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est amélioré de 87562 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 414 939 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-396 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3002 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-81391 j

Évolution du BFR et des délais
VALLEE SUD HYDROGENE

Positionnement de VALLEE SUD HYDROGENE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur VALLEE SUD HYDROGENE

Quel est le chiffre d'affaires de VALLEE SUD HYDROGENE ?

Le chiffre d'affaires de VALLEE SUD HYDROGENE en 2025 est de -37 k€.

VALLEE SUD HYDROGENE est-elle rentable ?

VALLEE SUD HYDROGENE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de VALLEE SUD HYDROGENE ?

Le siège de VALLEE SUD HYDROGENE est situé à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de VALLEE SUD HYDROGENE ?

La liasse fiscale de VALLEE SUD HYDROGENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALLEE SUD HYDROGENE ?

VALLEE SUD HYDROGENE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.