VALEMBAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 5,5 M€ +5 % vs 2020
EBE 2021 648 k€ +73 % vs 2020
Résultat net 2021 382 k€ +93 % vs 2020

VALEMBAL est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques. Basée à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 5,5 M€, EBE 648 k€ (11.8 % du CA), résultat net 382 k€. Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 296 k€, trésorerie 659 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VALEMBAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VALEMBAL (SIREN 316642685) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 513 5 237 N/C 5 225 4 801
Résultat net 382 198 414 142 116
EBE 648 375 N/C 264 269
Marge brute 2 623 2 049 — 2 304 2 032
Résultat d'exploitation 504 275 — 181 159
Marge nette 6,9 % 3,8 % N/C 2,7 % 2,4 %
Capitaux propres 3 689 3 497 3 299 2 821 2 779
Dettes financières 296 148 211 260 306
Trésorerie 659 142 1 596 1 408 1 172
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, VALEMBAL réalise un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +2,8%). Vs 2020 : +5%. Après déduction des consommations (2,9 M€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 648 k€, représentant 11,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 382 k€, soit 6,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 512 710 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 622 785 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

648 426 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

504 424 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

381 847 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 9,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALEMBAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,0% 2021
Q1: 4,7%
Méd: 32,1%
Q3: 81,0%
Bon 6,4 % → 8 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de VALEMBAL (8,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
71,1% 2021
Q1: 31,9%
Méd: 45,4%
Q3: 62,2%
Excellent 75,9 % → 71,1 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de VALEMBAL (71,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 2,6 ans
Bon 0,5 ans → 0,6 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de VALEMBAL (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,47

Évolution des indicateurs de liquidité
VALEMBAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,47 2021
Q1: 1,57
Méd: 2,20
Q3: 2,88
Excellent 4,3 → 3,5 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de VALEMBAL (3,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 214 jours de CA, soit 3,3 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 69 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 281 441 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

59 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

214 j

Évolution du BFR et des délais
VALEMBAL

Positionnement de VALEMBAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de VALEMBAL est estimée à 878 261 € (fourchette 365 275€ - 1 880 394€). Avec un EBE de 648 426€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
76 tx
365k€ 878k€ 1880k€
878 261 € Fourchette: 365 275€ - 1 880 394€

Les capitaux propres comptables (3,7 M€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
648 426 € × 1.3x
Estimation 818 880 €
326 639€ - 1 818 096€
Multiple CA 30%
5 512 710 € × 0.20x
Estimation 1 121 545 €
536 153€ - 1 509 323€
Multiple RN 20%
381 847 € × 1.7x
Estimation 661 791 €
205 550€ - 2 592 748€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VALEMBAL

Quel est le chiffre d'affaires de VALEMBAL ?

Le chiffre d'affaires de VALEMBAL en 2021 est de 5,5 M€.

VALEMBAL est-elle rentable ?

Oui, VALEMBAL generated a net profit of 382 k€ en 2021.

Où se situe le siège de VALEMBAL ?

Le siège de VALEMBAL est situé à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de VALEMBAL ?

La liasse fiscale de VALEMBAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALEMBAL ?

VALEMBAL exerce dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques (code NAF 22.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.