CTCI PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,9 M€ +11 % vs 2023
EBE 2024 -54 k€ -117 % vs 2023
Résultat net 2024 -179 k€ -423 % vs 2023

CTCI PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques. Basée à SOMMERAU (67310), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,9 M€, EBE -54 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -179 k€. Au bilan : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 775 k€, trésorerie 247 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CTCI PRODUCTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CTCI PRODUCTION (SIREN 378524524) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 897 7 123 7 184 7 568 5 557 8 773 8 734 9 122 8 895
Résultat net -179 56 321 401 -45 244 201 172 49
EBE -54 313 577 731 229 337 398 411 251
Marge brute 4 911 4 198 4 102 4 551 3 530 5 290 5 353 5 651 5 614
Résultat d'exploitation -178 90 440 517 43 306 334 266 136
Marge nette -2,3 % 0,8 % 4,5 % 5,3 % -0,8 % 2,8 % 2,3 % 1,9 % 0,6 %
Capitaux propres 2 762 2 715 2 865 2 752 2 364 2 369 2 160 1 995 1 865
Dettes financières 775 1 110 1 407 1 595 1 968 833 1 131 1 052 1 240
Trésorerie 247 668 741 835 911 275 252 289 71
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CTCI PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 7,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,2%. Vs 2023, progression de +11% (7,1 M€ -> 7,9 M€). Après déduction des consommations (3,0 M€), la marge brute s'établit à 4,9 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -54 k€, représentant -0,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -117%, réduisant la marge de 5,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -179 k€ (-2,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 897 474 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 910 729 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-54 305 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-177 575 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-179 498 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTCI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,8% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 25,1%
Q3: 70,5%
Moyen 47 % → 26,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CTCI PRODUCTION (26,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50,5% 2024
Q1: 35,3%
Méd: 50,3%
Q3: 65,3%
Bon 46,8 % → 50,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CTCI PRODUCTION (50,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller 3,1 ans → 4 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de CTCI PRODUCTION (4,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,23

Évolution des indicateurs de liquidité
CTCI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,23 2024
Q1: 1,48
Méd: 2,12
Q3: 3,10
Bon 2,4 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CTCI PRODUCTION (2,23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 131 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 883 368 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

45 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

131 j

Évolution du BFR et des délais
CTCI PRODUCTION

Positionnement de CTCI PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques

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Questions fréquentes sur CTCI PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de CTCI PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de CTCI PRODUCTION en 2024 est de 7,9 M€.

CTCI PRODUCTION est-elle rentable ?

CTCI PRODUCTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CTCI PRODUCTION ?

Le siège de CTCI PRODUCTION est situé à SOMMERAU (67310), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de CTCI PRODUCTION ?

La liasse fiscale de CTCI PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTCI PRODUCTION ?

CTCI PRODUCTION exerce dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques (code NAF 22.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.