VAL OI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VAL OI est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux.
Basée à SAINTE-MARIE (97438),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, VAL OI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VAL OI réalise un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 406 k€, représentant 5.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -48%, réduisant la marge de 4.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 0.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
6 840 529 €
Marge brute (2024)
?
6 840 529 €
Résultat net (2024)
?
59 497 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.4%) et mérite attention. La CAF représente 3.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
4.8%
CAF sur CA (2024)
?
3.23%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
27.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
420519.118 |
-97.44 |
2029.398 |
1388.446 |
2365.904 |
543.069 |
447.251 |
930.289 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.002 |
-2.805 |
2.988 |
4.558 |
2.76 |
11.912 |
12.421 |
6.576 |
4.797 |
| Capacité de remboursement |
-1.764 |
0.731 |
4.234 |
7.572 |
11.493 |
4.885 |
8.51 |
7.144 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-4.398% |
2.821% |
10.816% |
6.086% |
4.831% |
9.791% |
5.153% |
5.686% |
3.227% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.77%
Méd: 21.63%
Q3: 65.98%
Excellent
-75 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VAL OI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.25%
Méd: 33.41%
Q3: 47.67%
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VAL OI (4.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.56 ans
Excellent
-58 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de VAL OI (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.45. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.45
Couverture des intérêts (2024)
?
17.11
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.5104500000000001 |
0.40714 |
1.35175 |
1.6317 |
1.91252 |
2.8872000000000004 |
2.04595 |
1.83862 |
0.44738999999999995 |
| Couverture des intérêts |
-27.241 |
25.464 |
9.072 |
13.749 |
16.019 |
8.691 |
11.93 |
9.11 |
17.105 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 1.6
Q3: 2.15
À surveiller
-66 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VAL OI (0.45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.25x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de VAL OI (17.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-29 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 157 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-546 627 €
Crédit Clients (2024)
?
61 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
93 j
Rotation des stocks (2024)
?
9 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-29 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-642 197 € |
-1 641 576 € |
1 194 973 € |
1 313 757 € |
696 150 € |
2 244 281 € |
2 673 565 € |
2 035 655 € |
-546 627 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
5 |
9 |
| Crédit clients (jours) |
136 |
66 |
86 |
81 |
66 |
62 |
82 |
59 |
61 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
217 |
96 |
72 |
44 |
45 |
47 |
69 |
55 |
93 |
Positionnement de VAL OI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 379 333€ à 664 765€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
455 308 €
Fourchette: 379 333€ - 664 765€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VAL OI
Quel est le chiffre d'affaires de VAL OI ?
Le chiffre d'affaires de VAL OI en 2024 est de 6.8 M€.
VAL OI est-elle rentable ?
Oui, VAL OI generated a net profit of 59 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VAL OI ?
Le siège de VAL OI est situé à SAINTE-MARIE (97438), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de VAL OI ?
La liasse fiscale de VAL OI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VAL OI ?
VAL OI exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.