VAL OI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VAL OI est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux.
Basée à SAINTE-MARIE (97438),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, VAL OI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, VAL OI réalise un chiffre d'affaires de 6.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Léger recul de -9% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 5.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.5%). Le résultat net est déficitaire à -253 k€ (-4.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
6 206 404 €
Marge brute (2025)
?
6 239 387 €
Résultat net (2025)
?
-252 890 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.8%). La CAF représente 1.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Non significatif
CAF sur CA (2025)
?
1.04%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
41.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
420519.118 |
-97.44 |
2029.398 |
1388.446 |
2365.904 |
543.069 |
447.251 |
930.289 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.002 |
-2.805 |
2.988 |
4.558 |
2.76 |
11.912 |
12.421 |
6.576 |
4.797 |
-2.94 |
| Capacité de remboursement |
-1.764 |
0.731 |
4.234 |
7.572 |
11.493 |
4.885 |
8.51 |
7.144 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-4.398% |
2.821% |
10.816% |
6.086% |
4.831% |
9.791% |
5.153% |
5.686% |
3.227% |
1.038% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 11.82%
Q3: 61.82%
Excellent
-82 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de VAL OI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.62%
Méd: 33.52%
Q3: 48.01%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de VAL OI (4.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.38 ans
Excellent
-55 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de VAL OI (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
0.28
Couverture des intérêts (2025)
?
5.62
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.5104500000000001 |
0.40714 |
1.35175 |
1.6317 |
1.91252 |
2.8872000000000004 |
2.04595 |
1.83862 |
0.44738999999999995 |
0.28031 |
| Couverture des intérêts |
-27.241 |
25.464 |
9.072 |
13.749 |
16.019 |
8.691 |
11.93 |
9.11 |
17.105 |
5.619 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17
Méd: 1.51
Q3: 2.25
À surveiller
-59 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de VAL OI (0.28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.73x
Q3: 7.62x
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de VAL OI (5.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-157 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 298 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-2 714 805 €
Crédit Clients (2025)
?
53 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
80 j
Rotation des stocks (2025)
?
15 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-157 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-642 197 € |
-1 641 576 € |
1 194 973 € |
1 313 757 € |
696 150 € |
2 244 281 € |
2 673 565 € |
2 035 655 € |
-546 627 € |
-2 714 805 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
5 |
9 |
15 |
| Crédit clients (jours) |
136 |
66 |
86 |
81 |
66 |
62 |
82 |
59 |
61 |
53 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
217 |
96 |
72 |
44 |
45 |
47 |
69 |
55 |
93 |
80 |
Positionnement de VAL OI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 423 412€ à 721 691€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
496 518 €
Fourchette: 423 412€ - 721 691€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VAL OI
Quel est le chiffre d'affaires de VAL OI ?
Le chiffre d'affaires de VAL OI en 2025 est de 6.2 M€.
VAL OI est-elle rentable ?
VAL OI recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de VAL OI ?
Le siège de VAL OI est situé à SAINTE-MARIE (97438), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de VAL OI ?
La liasse fiscale de VAL OI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VAL OI ?
VAL OI exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.