ADS IDF NORD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,8 M€ +7 % vs 2023
EBE 2024 -592 k€ -163 % vs 2023
Résultat net 2024 926 k€ +125 % vs 2023

ADS IDF NORD est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,8 M€, EBE -592 k€ (-3.5 % du CA), résultat net 926 k€. Au bilan : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 3,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADS IDF NORD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ADS IDF NORD (SIREN 440327328) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 781 15 701 13 186 N/C 9 388 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 926 411 368 345 324 133 249 153 36
EBE -592 933 535 N/C 632 N/C N/C N/C N/C
Marge brute 16 509 15 262 12 653 — 9 256 — — — —
Résultat d'exploitation -1 144 534 293 — 421 — — — —
Marge nette 5,5 % 2,6 % 2,8 % N/C 3,4 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 4 128 3 446 2 920 2 562 2 227 1 913 1 900 1 651 1 498
Dettes financières 1 476 1 416 2 017 2 234 2 514 263 54 89 90
Trésorerie 3 815 1 103 960 898 1 272 258 393 299 98
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADS IDF NORD réalise un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,6%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (272 k€), la marge brute s'établit à 16,5 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -592 k€, représentant -3,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -163%, réduisant la marge de 9,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 926 k€, soit 5,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 780 871 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 508 607 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-591 975 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 143 924 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

926 076 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADS IDF NORD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,8% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 21,9%
Q3: 69,5%
Moyen 69,1 % → 35,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ADS IDF NORD (35,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,8% 2024
Q1: 19,8%
Méd: 33,6%
Q3: 48,0%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière d'ADS IDF NORD (31,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen 5,3 ans → 1,8 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ADS IDF NORD (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
ADS IDF NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2024
Q1: 1,26
Méd: 1,60
Q3: 2,18
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'ADS IDF NORD (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 100 jours de CA, soit 4,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 104 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 664 411 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

107 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

100 j

Évolution du BFR et des délais
ADS IDF NORD

Positionnement de ADS IDF NORD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur ADS IDF NORD

Quel est le chiffre d'affaires de ADS IDF NORD ?

Le chiffre d'affaires de ADS IDF NORD en 2024 est de 16,8 M€.

ADS IDF NORD est-elle rentable ?

Oui, ADS IDF NORD generated a net profit of 926 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ADS IDF NORD ?

Le siège de ADS IDF NORD est situé à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de ADS IDF NORD ?

La liasse fiscale de ADS IDF NORD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADS IDF NORD ?

ADS IDF NORD exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.