Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

URBAFLUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

URBAFLUX est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Basée à LE SUBDRAY (18570), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, URBAFLUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - URBAFLUX (SIREN 443980909)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 7 050 447 € 5 253 591 € 4 991 512 € N/C N/C 4 098 581 €
Résultat net 568 339 € 1 021 192 € 224 595 € 499 781 € 328 318 € 617 375 € 526 063 €
EBE N/C 1 154 556 € 485 324 € 824 025 € N/C N/C 828 615 €
Marge nette N/C 14.5% 4.3% 10.0% N/C N/C 12.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, URBAFLUX dégage un résultat net positif de 568 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 526 k€ -> 568 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

568 339 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

57.59%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.63%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
URBAFLUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
57.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.5%
Méd: 8.45%
Q3: 34.72%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement d'URBAFLUX (57.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
38.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.19%
Méd: 46.59%
Q3: 56.92%
Average -21 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'URBAFLUX (38.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.32 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.38 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement d'URBAFLUX (2.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.19

Évolution des indicateurs de liquidité
URBAFLUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.64
Méd: 2.04
Q3: 2.83
Bon -22 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'URBAFLUX (2.19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.8x 2023
2022
2023
Q1: 0.04x
Méd: 1.63x
Q3: 6.44x
Bon -24 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts d'URBAFLUX (1.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
URBAFLUX

Positionnement de URBAFLUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

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Questions fréquentes sur URBAFLUX

Quel est le chiffre d'affaires de URBAFLUX ?

Le chiffre d'affaires de URBAFLUX en 2023 est de 7.1 M€.

URBAFLUX est-elle rentable ?

Oui, URBAFLUX generated a net profit of 568 k€ en 2024.

Où se situe le siège de URBAFLUX ?

Le siège de URBAFLUX est situé à LE SUBDRAY (18570), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de URBAFLUX ?

La liasse fiscale de URBAFLUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce URBAFLUX ?

URBAFLUX exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.