ITEC OCEAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ITEC OCEAN est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Basée à COUERON (44220),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ITEC OCEAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ITEC OCEAN réalise un chiffre d'affaires de 6.3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.8%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (3.5 M€), la marge brute s'établit à 2.7 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 497 k€, représentant 7.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 355 k€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
6 263 775 €
Marge brute (2025)
?
2 724 830 €
Résultat net (2025)
?
355 286 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 5.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
12.38%
Autonomie financière (2025)
?
23.89%
CAF sur CA (2025)
?
5.68%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.22
Ratio de vétusté (2025)
?
15.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
6.324 |
2.064 |
1.017 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11.162 |
0.0 |
12.382 |
| Autonomie financière |
22.264 |
30.285 |
26.595 |
37.758 |
23.453 |
28.033 |
26.972 |
29.531 |
23.888 |
| Capacité de remboursement |
0.227 |
0.111 |
0.043 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.272 |
0.0 |
0.221 |
| CAF sur CA |
2.141% |
1.644% |
1.767% |
4.758% |
2.081% |
3.861% |
4.049% |
5.095% |
5.685% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.92%
Méd: 18.29%
Q3: 32.11%
Bon
-13 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ITEC OCEAN (12.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 20.69%
Méd: 33.88%
Q3: 47.14%
Average
En 2025, l'autonomie financière d'ITEC OCEAN (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.16 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.62 ans
Bon
-15 pts sur 2 ans
En 2025, le capacité de remboursement d'ITEC OCEAN (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.31. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.31
Couverture des intérêts (2025)
?
4.58
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.2539 |
1.3796899999999999 |
1.33094 |
1.5453700000000001 |
1.2161 |
1.30762 |
1.33026 |
1.3869200000000002 |
1.3105699999999998 |
| Couverture des intérêts |
3.218 |
4.185 |
4.278 |
1.07 |
2.728 |
2.037 |
5.563 |
7.199 |
4.583 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 1.84
Q3: 2.28
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ITEC OCEAN (1.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.44x
Méd: 3.05x
Q3: 6.17x
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'ITEC OCEAN (4.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 74 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 2.2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
2 211 614 €
Crédit Clients (2025)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
105 j
Rotation des stocks (2025)
?
49 j
BFR en jours de CA (2025)
?
127 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
898 764 € |
774 461 € |
854 751 € |
742 921 € |
1 075 381 € |
1 104 942 € |
1 227 968 € |
1 374 255 € |
2 211 614 € |
| Rotation des stocks (jours) |
20 |
23 |
18 |
25 |
33 |
27 |
44 |
29 |
49 |
| Crédit clients (jours) |
8 |
14 |
15 |
7 |
36 |
15 |
39 |
11 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
80 |
56 |
45 |
40 |
91 |
71 |
68 |
64 |
105 |
Positionnement de ITEC OCEAN dans son secteur
Top companies in Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
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Questions fréquentes sur ITEC OCEAN
Quel est le chiffre d'affaires de ITEC OCEAN ?
Le chiffre d'affaires de ITEC OCEAN en 2025 est de 6.3 M€.
ITEC OCEAN est-elle rentable ?
Oui, ITEC OCEAN generated a net profit of 355 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ITEC OCEAN ?
Le siège de ITEC OCEAN est situé à COUERON (44220), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ITEC OCEAN ?
La liasse fiscale de ITEC OCEAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITEC OCEAN ?
ITEC OCEAN exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.