URBA 74 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 458 k€ -22 % vs 2023
EBE 2024 322 k€ -28 % vs 2023
Résultat net 2024 -112 k€

URBA 74 est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 458 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 458 k€, EBE 322 k€ (70.2 % du CA), résultat net -112 k€. Au bilan : capitaux propres -1,3 M€, dettes financières 4,2 M€, trésorerie 288 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, URBA 74 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - URBA 74 (SIREN 752421578) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 458 591 479 501 503 527 531 546 389
Résultat net -112 -64 -76 -62 -79 -47 -72 -759 -3
EBE 322 444 360 372 359 396 381 -301 309
Marge brute 458 591 479 501 503 527 531 546 389
Résultat d'exploitation 41 124 78 92 81 117 103 -589 89
Marge nette -24,5 % -10,9 % -15,8 % -12,4 % -15,8 % -9,0 % -13,6 % -138,9 % -0,8 %
Capitaux propres -1 320 -1 208 -1 144 -1 068 -1 006 -926 -879 -807 -48
Dettes financières 4 227 4 345 4 610 3 756 3 864 4 187 4 385 5 438 5 178
Trésorerie 288 167 143 209 52 198 274 184 329
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, URBA 74 réalise un chiffre d'affaires de 458 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,3%). Baisse significative de -22% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 322 k€, représentant 70,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 28 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,9 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -112 k€ (-24,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

458 278 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

458 278 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

321 723 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

40 835 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-112 069 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 36,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

36,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
URBA 74

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
25,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 22,4 ans → 25 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'URBA 74 (25,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,13

Évolution des indicateurs de liquidité
URBA 74

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,13 2024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,82
Bon 6,5 → 6,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'URBA 74 (6,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 184 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 185 jours de CA, soit 236 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

235 559 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

118 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

184 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

185 j

Évolution du BFR et des délais
URBA 74

Positionnement de URBA 74 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur URBA 74

Quel est le chiffre d'affaires de URBA 74 ?

Le chiffre d'affaires de URBA 74 en 2024 est de 458 k€.

URBA 74 est-elle rentable ?

URBA 74 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de URBA 74 ?

Le siège de URBA 74 est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de URBA 74 ?

La liasse fiscale de URBA 74 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce URBA 74 ?

URBA 74 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.