UPLOG DOURGES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 12,7 M€
EBE 2024 -69 k€
Résultat net 2024 68 k€

UPLOG DOURGES est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LESQUIN (59810), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 12,7 M€, EBE -69 k€ (-0.5 % du CA), résultat net 68 k€. Au bilan : capitaux propres -426 k€, dettes financières 4,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, UPLOG DOURGES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - UPLOG DOURGES (SIREN 343333175) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 12 711 13 581 12 156 12 394 13 610 19 653 15 822
Résultat net 68 -69 346 -75 -1 914 -1 719 111
EBE -69 59 43 -317 -1 155 -1 819 250
Marge brute 12 709 13 541 12 142 12 379 13 610 19 649 15 822
Résultat d'exploitation 14 176 382 57 -1 336 -1 823 216
Marge nette 0,5 % -0,5 % 2,8 % -0,6 % -14,1 % -8,7 % 0,7 %
Capitaux propres -426 -451 -382 -728 -653 -2 592 328
Dettes financières 4 855 2 280 3 014 611 1 701 0 2
Trésorerie — 1 028 1 882 1 284 1 465 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, UPLOG DOURGES réalise un chiffre d'affaires de 12,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,4%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -69 k€, représentant -0,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 68 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 711 025 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 708 777 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-69 169 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

13 656 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

67 624 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-320,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
UPLOG DOURGES

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
422,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement d'UPLOG DOURGES (422,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,58

Évolution des indicateurs de liquidité
UPLOG DOURGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,58 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Moyen 1,4 → 1,6 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'UPLOG DOURGES (1,58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 221 jours de CA, soit 7,8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 140 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 798 468 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

221 j

Évolution du BFR et des délais
UPLOG DOURGES

Positionnement de UPLOG DOURGES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur UPLOG DOURGES

Quel est le chiffre d'affaires de UPLOG DOURGES ?

Le chiffre d'affaires de UPLOG DOURGES en 2024 est de 12,7 M€.

UPLOG DOURGES est-elle rentable ?

Oui, UPLOG DOURGES generated a net profit of 68 k€ en 2024.

Où se situe le siège de UPLOG DOURGES ?

Le siège de UPLOG DOURGES est situé à LESQUIN (59810), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de UPLOG DOURGES ?

La liasse fiscale de UPLOG DOURGES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UPLOG DOURGES ?

UPLOG DOURGES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.