ULYSSE CAZABONNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 60,5 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 -2,3 M€ -1172 % vs 2024
Résultat net 2025 -13,4 M€ -1523 % vs 2024

ULYSSE CAZABONNE est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à MARGAUX-CANTENAC (33460), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 60,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 60,5 M€, EBE -2,3 M€ (-3.8 % du CA), résultat net -13,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 178,2 M€, dettes financières 8,9 M€, trésorerie -311 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ULYSSE CAZABONNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ULYSSE CAZABONNE (SIREN 310776125) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 60 545 68 395 68 919 86 706 74 025 51 954 46 684 57 073 50 148 40 265
Résultat net -13 395 941 -308 3 567 2 538 -1 111 -712 -782 4 483 5 212
EBE -2 327 217 -1 100 4 704 3 849 1 216 649 2 960 2 594 1 899
Marge brute 10 750 13 282 11 298 15 804 13 216 9 263 8 809 10 495 8 796 7 415
Résultat d'exploitation -7 009 -874 558 4 611 3 862 665 339 2 745 2 213 2 291
Marge nette -22,1 % 1,4 % -0,4 % 4,1 % 3,4 % -2,1 % -1,5 % -1,4 % 8,9 % 12,9 %
Capitaux propres — 178 231 129 990 130 298 126 732 52 594 53 707 54 421 52 505 51 022
Dettes financières — 8 870 23 046 16 158 8 176 67 059 56 950 55 123 42 404 36 212
Trésorerie — -311 622 626 491 1 103 1 294 2 050 530 140
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ULYSSE CAZABONNE réalise un chiffre d'affaires de 60,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,9%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (49,8 M€), la marge brute s'établit à 10,8 M€, soit un taux de 18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,3 M€, représentant -3,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -13,4 M€ (-22,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 544 667 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 750 201 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 327 189 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 009 080 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 394 946 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULYSSE CAZABONNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,1% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 18,2%
Q3: 78,2%
Bon 17,7 % → 2,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ULYSSE CAZABONNE (2,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
71,9% 2025
Q1: 15,1%
Méd: 35,3%
Q3: 56,6%
Excellent 47,4 % → 71,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ULYSSE CAZABONNE (71,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,35

Évolution des indicateurs de liquidité
ULYSSE CAZABONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,35 2025
Q1: 1,27
Méd: 2,01
Q3: 3,78
Bon 2,2 → 3,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ULYSSE CAZABONNE (3,35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 201 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 176 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 943 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1193 jours de CA, soit 200,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 385 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

200 613 543 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

201 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

176 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

943 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1193 j

Évolution du BFR et des délais
ULYSSE CAZABONNE

Positionnement de ULYSSE CAZABONNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur ULYSSE CAZABONNE

Quel est le chiffre d'affaires de ULYSSE CAZABONNE ?

Le chiffre d'affaires de ULYSSE CAZABONNE en 2025 est de 60,5 M€.

ULYSSE CAZABONNE est-elle rentable ?

ULYSSE CAZABONNE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ULYSSE CAZABONNE ?

Le siège de ULYSSE CAZABONNE est situé à MARGAUX-CANTENAC (33460), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de ULYSSE CAZABONNE ?

La liasse fiscale de ULYSSE CAZABONNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULYSSE CAZABONNE ?

ULYSSE CAZABONNE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.