UGV CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2025348 k€+93 % vs 2024
UGV CONCEPT est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à ROCHEFORT (17300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net positif de 348 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
résultat net 348 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 609 k€, dettes financières 492 k€, trésorerie 158 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, UGV CONCEPT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, UGV CONCEPT dégage un résultat net positif de 348 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
348 299 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
64,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité UGV CONCEPT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
85,3 %
37,0 %
54,4 %
253,9 %
151,4 %
103,9 %
80,8 %
64,3 %
Autonomie financière
35,3 %
46,9 %
41,8 %
19,9 %
22,6 %
23,8 %
27,6 %
35,4 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
64,3%2025
Q1: 6,7%
Méd: 27,8%
Q3: 68,7%
Moyen103,9 % → 64,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'UGV CONCEPT (64,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
35,4%2025
Q1: 30,6%
Méd: 49,3%
Q3: 64,2%
Moyen23,8 % → 35,4 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'UGV CONCEPT (35,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,97
Évolution des indicateurs de liquidité UGV CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,91
1,78
1,84
2,35
1,54
1,45
1,64
1,97
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,972025
Q1: 1,79
Méd: 2,60
Q3: 3,58
Moyen1,4 → 2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'UGV CONCEPT (1,97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Positionnement de UGV CONCEPT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle
Entreprises similaires (Mécanique industrielle)
Comparez UGV CONCEPT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de UGV CONCEPT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
UGV CONCEPT est-elle rentable ?
Oui, UGV CONCEPT generated a net profit of 348 k€ en 2025.
Où se situe le siège de UGV CONCEPT ?
Le siège de UGV CONCEPT est situé à ROCHEFORT (17300), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de UGV CONCEPT ?
La liasse fiscale de UGV CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce UGV CONCEPT ?
UGV CONCEPT exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.