Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ESTEVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ESTEVE est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à TOULOUSE (31400), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ESTEVE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ESTEVE (SIREN 321523052)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 537 899 € 3 372 388 € 6 033 327 € 6 016 840 € 6 290 619 € 6 921 291 €
Résultat net 315 027 € 306 086 € -517 676 € -262 847 € 85 206 € 301 662 € 223 606 € 289 130 €
EBE N/C N/C 40 007 € 5 138 € 702 914 € 515 195 € 210 795 € 1 189 497 €
Marge nette N/C N/C -14.6% -7.8% 1.4% 5.0% 3.6% 4.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ESTEVE dégage un résultat net positif de 315 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 289 k€ -> 315 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

315 027 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35.89%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52.23%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESTEVE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35.89% 2024
2021
2023
2024
Q1: 10.16%
Méd: 32.52%
Q3: 81.24%
Average -24 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ESTEVE (35.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52.23% 2024
2021
2023
2024
Q1: 29.67%
Méd: 47.47%
Q3: 62.44%
Bon +30 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ESTEVE (52.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.52

Évolution des indicateurs de liquidité
ESTEVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.52 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.77
Méd: 2.52
Q3: 3.65
Bon +48 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'ESTEVE (2.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
43.62x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.53x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts d'ESTEVE (43.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 239 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ESTEVE

Positionnement de ESTEVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ESTEVE est estimée à 1 018 585 € (fourchette 330 355€ - 3 060 262€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
93 tx
330k€ 1018k€ 3060k€
1 018 585 € Fourchette: 330 355€ - 3 060 262€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
315 027 € × 3.2x = 1 018 586 €
Range: 330 355€ - 3 060 262€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ESTEVE

Quel est le chiffre d'affaires de ESTEVE ?

Le chiffre d'affaires de ESTEVE en 2021 est de 3.5 M€.

ESTEVE est-elle rentable ?

Oui, ESTEVE generated a net profit of 315 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ESTEVE ?

Le siège de ESTEVE est situé à TOULOUSE (31400), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ESTEVE ?

La liasse fiscale de ESTEVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESTEVE ?

ESTEVE exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.