Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ESTEVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESTEVE est une entreprise française
créée il y a 54 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à TOULOUSE (31400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ESTEVE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ESTEVE dégage un résultat net positif de 315 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 289 k€ -> 315 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
3 537 899 €
Marge brute (2021)
?
3 217 409 €
Résultat net (2021)
?
-517 676 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 128%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.5%).
Taux d'endettement (2021)
?
128.31%
Autonomie financière (2021)
?
29.33%
CAF sur CA (2021)
?
-11.59%
Cap. Remboursement (2021)
?
-4.09
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
127.839 |
78.089 |
52.138 |
30.563 |
72.27 |
128.308 |
61.122 |
35.888 |
| Autonomie financière |
27.156 |
37.017 |
44.638 |
52.96 |
44.47 |
29.334 |
44.08 |
52.225 |
| Capacité de remboursement |
1.938 |
29.876 |
3.485 |
0.891 |
-5.078 |
-4.095 |
None |
None |
| CAF sur CA |
11.373% |
0.653% |
4.294% |
9.388% |
-7.752% |
-11.594% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.36%
Méd: 32.63%
Q3: 81.53%
Average
-24 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ESTEVE (35.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 29.59%
Méd: 47.47%
Q3: 62.26%
Bon
+30 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ESTEVE (52.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 43.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.7x).
Ratio de liquidité (2021)
?
0.0
Couverture des intérêts (2021)
?
43.62
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
1.8296999999999999 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.68406 |
2.52141 |
| Couverture des intérêts |
7.157 |
40.095 |
13.51 |
7.494 |
831.471 |
43.62 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.51
Q3: 3.64
Bon
+48 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ESTEVE (2.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.53x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts d'ESTEVE (43.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-97 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 239 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-957 532 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
80 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-97 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-801 278 € |
-954 287 € |
2 369 251 € |
-544 628 € |
-451 529 € |
-957 532 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
84 |
67 |
95 |
63 |
99 |
80 |
0 |
0 |
Positionnement de ESTEVE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ESTEVE est estimée à
1 018 585 €
(fourchette 330 355€ - 3 060 262€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 018 585 €
Fourchette: 330 355€ - 3 060 262€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
315 027 €
×
3.2x
=
1 018 586 €
Range: 330 355€ - 3 060 262€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Mécanique industrielle
Largest companies by revenue in the sector Mécanique industrielle:
Questions fréquentes sur ESTEVE
Quel est le chiffre d'affaires de ESTEVE ?
Le chiffre d'affaires de ESTEVE en 2021 est de 3.5 M€.
ESTEVE est-elle rentable ?
Oui, ESTEVE generated a net profit of 315 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ESTEVE ?
Le siège de ESTEVE est situé à TOULOUSE (31400), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ESTEVE ?
La liasse fiscale de ESTEVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESTEVE ?
ESTEVE exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.