DUBOIS FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 163 k€ -4 % vs 2017
EBE 2018 -5 k€
Résultat net 2018 -7 k€

DUBOIS FRERES est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 163 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 163 k€, EBE -5 k€ (-3.1 % du CA), résultat net -7 k€. Au bilan : capitaux propres 24 k€, dettes financières 58 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DUBOIS FRERES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DUBOIS FRERES (SIREN 309496362) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 163 169 183
Résultat net -7 -16 -1
EBE -5 -15 -2
Marge brute 160 164 183
Résultat d'exploitation -5 -15 -1
Marge nette -4,5 % -9,3 % -0,6 %
Capitaux propres 24 -1 14
Dettes financières 58 56 56
Trésorerie 2 2 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, DUBOIS FRERES réalise un chiffre d'affaires de 163 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,9%). Léger recul de -4% vs 2017. Après déduction des consommations (2 k€), la marge brute s'établit à 160 k€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -3,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-4,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

162 626 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

160 497 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 071 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 117 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 246 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 234%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

234,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,2 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,5 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,9 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DUBOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
234,0% 2018
Q1: 5,3%
Méd: 24,7%
Q3: 65,8%
À surveiller 395,8 % → 234 % depuis 2015

En 2018, le taux d'endettement de DUBOIS FRERES (234,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,2% 2018
Q1: 30,3%
Méd: 47,7%
Q3: 64,0%
À surveiller 7 % → 8,2 % depuis 2015

En 2018, l'autonomie financière de DUBOIS FRERES (8,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,68. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,68

Évolution des indicateurs de liquidité
DUBOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,68 2018
Q1: 1,66
Méd: 2,32
Q3: 3,33
À surveiller 1,2 → 0,7 depuis 2015

En 2018, le ratio de liquidité de DUBOIS FRERES (0,68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 202 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 354 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 152 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 271 jours de CA, soit 122 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est amélioré de 42 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

122 256 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

202 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

354 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

271 j

Évolution du BFR et des délais
DUBOIS FRERES

Positionnement de DUBOIS FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

Entreprises similaires (Mécanique industrielle)

Comparez DUBOIS FRERES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Mécanique industrielle

Principales entreprises : Mécanique industrielle

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Mécanique industrielle:

Principales entreprises : Yvelines

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Yvelines:

Voir le classement complet du département Yvelines

Questions fréquentes sur DUBOIS FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de DUBOIS FRERES ?

Le chiffre d'affaires de DUBOIS FRERES en 2018 est de 163 k€.

DUBOIS FRERES est-elle rentable ?

DUBOIS FRERES recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de DUBOIS FRERES ?

Le siège de DUBOIS FRERES est situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de DUBOIS FRERES ?

La liasse fiscale de DUBOIS FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DUBOIS FRERES ?

DUBOIS FRERES exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.