UBIPHARM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 710 k€ Consolidé CA 2025 : 1,5 Mds€
Chiffre d'affaires 2025 1,5 Mds€ +11 % vs 2024
EBE 2025 159,3 M€ -16 % vs 2024
Résultat net 2025 90,7 M€ +370188 % vs 2024

UBIPHARM est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LE GRAND-QUEVILLY (76120), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025, comptes consolidés) : chiffre d'affaires 1,5 Mds€, EBE 159,3 M€ (10.9 % du CA), résultat net 90,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 351,9 M€, dettes financières 132,4 M€, trésorerie 115,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, UBIPHARM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - UBIPHARM (SIREN 380844175) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 467 989 1 316 898 1 215 606 1 096 156 1 007 355 882 331 829 291 761 014 715 184 665 816
Résultat net 90 665 24 73 204 67 001 64 081 48 418 43 841 37 965 34 550 33 156
EBE 159 293 188 636 168 743 101 216 144 287 87 462 789 036 723 269 679 440 661 024
Marge brute 291 283 247 887 223 783 199 389 188 574 165 390 829 291 761 014 715 184 665 816
Résultat d'exploitation 147 491 132 287 116 704 106 756 102 839 84 576 76 906 88 283 62 243 0
Marge nette 6,2 % 0,0 % 6,0 % 6,1 % 6,4 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % 5,0 %
Capitaux propres — 351 872 303 763 262 409 227 843 192 883 165 035 141 580 115 813 98 258
Dettes financières — 132 384 119 382 146 447 99 392 92 678 92 470 111 317 101 525 67 525
Trésorerie — 115 662 126 202 129 269 85 944 66 219 64 248 60 657 60 760 32 333
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, UBIPHARM réalise un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,9%. Vs 2024, progression de +11% (1,3 Mds€ -> 1,5 Mds€). Après déduction des consommations (1,2 Mds€), la marge brute s'établit à 291,3 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 159,3 M€, représentant 10,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -16%, réduisant la marge de 3,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90,7 M€, soit 6,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 467 989 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

291 283 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

159 293 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

147 491 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

90 665 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 7,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
UBIPHARM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,8% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 39,3 % → 35,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'UBIPHARM (35,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 54,4 % → 57,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'UBIPHARM (57,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement d'UBIPHARM (1,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,08

Évolution des indicateurs de liquidité
UBIPHARM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,08 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité d'UBIPHARM (3,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 117 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 149 jours de CA, soit 608,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

608 202 523 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

117 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

149 j

Évolution du BFR et des délais
UBIPHARM

Positionnement de UBIPHARM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur UBIPHARM

Quel est le chiffre d'affaires de UBIPHARM ?

Le chiffre d'affaires de UBIPHARM en 2025 est de 1,5 Mds€.

UBIPHARM est-elle rentable ?

Oui, UBIPHARM generated a net profit of 90,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de UBIPHARM ?

Le siège de UBIPHARM est situé à LE GRAND-QUEVILLY (76120), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de UBIPHARM ?

La liasse fiscale de UBIPHARM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UBIPHARM ?

UBIPHARM exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.