TWINKLE BIOSCIENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2018 : 4 k€ Simplifié CA 2022 : 81 k€
Chiffre d'affaires 2022 81 k€ +23 % vs 2021
EBE 2022 13 k€ +315 % vs 2021
Résultat net 2022 -5 k€

TWINKLE BIOSCIENCE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 81 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 81 k€, EBE 13 k€ (16.2 % du CA), résultat net -5 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, TWINKLE BIOSCIENCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TWINKLE BIOSCIENCE (SIREN 829743103) · Comptes : Simplifié · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 81 66 49 18
Résultat net -5 -7 25 -8
EBE 13 3 19 -10
Marge brute 81 66 49 18
Résultat d'exploitation -18 -26 0 -24
Marge nette -6,4 % -11,3 % 52,2 % -45,9 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TWINKLE BIOSCIENCE réalise un chiffre d'affaires de 81 k€. Sur la période 2019-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +64,2%. Vs 2021, progression de +23% (66 k€ -> 81 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 16,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,7%). Le résultat net est déficitaire à -5 k€ (-6,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

80 865 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 865 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 061 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 618 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 143 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 94%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

94,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

17,5 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
94,1% 2022
Q1: 0,7%
Méd: 20,1%
Q3: 64,0%
À surveiller 26 % → 94,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de TWINKLE BIOSCIENCE (94,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,7% 2022
Q1: 32,9%
Méd: 50,5%
Q3: 67,7%
À surveiller 11,8 % → 30,7 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de TWINKLE BIOSCIENCE (30,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
17,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller 1 ans → 17,5 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de TWINKLE BIOSCIENCE (17,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,76. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,76

Évolution des indicateurs de liquidité
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,76 2022
Q1: 1,65
Méd: 2,55
Q3: 3,76
À surveiller 1 → 0,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de TWINKLE BIOSCIENCE (0,76) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 473 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 431 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 92 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-88 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 526 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-19 702 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

473 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

92 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-88 j

Évolution du BFR et des délais
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement de TWINKLE BIOSCIENCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TWINKLE BIOSCIENCE est estimée à 8 433 € (fourchette 3 719€ - 19 344€). Avec un EBE de 13 061€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
74 tx
3k€ 8k€ 19k€
8 433 € Fourchette: 3 719€ - 19 344€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
13 061 € × 0.6x
Estimation 8 163 €
2 473€ - 18 825€
Multiple CA 30%
80 865 € × 0.11x
Estimation 8 883 €
5 797€ - 20 209€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TWINKLE BIOSCIENCE

Quel est le chiffre d'affaires de TWINKLE BIOSCIENCE ?

Le chiffre d'affaires de TWINKLE BIOSCIENCE en 2022 est de 81 k€.

TWINKLE BIOSCIENCE est-elle rentable ?

TWINKLE BIOSCIENCE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de TWINKLE BIOSCIENCE ?

Le siège de TWINKLE BIOSCIENCE est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TWINKLE BIOSCIENCE ?

La liasse fiscale de TWINKLE BIOSCIENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TWINKLE BIOSCIENCE ?

TWINKLE BIOSCIENCE exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.