TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels . cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA (SIREN 751189994)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 4 709 133 € 5 412 982 € 5 935 581 € 3 324 891 € 2 464 681 €
Résultat net 78 177 € 17 094 € 821 216 € 312 348 € 296 548 €
EBE 239 282 € 72 487 € 1 054 300 € 337 426 € 377 951 €
Marge nette 1.7% 0.3% 13.8% 9.4% 12.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA réalise un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.6%. Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (222 k€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 239 k€, représentant 5.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 78 k€, soit 1.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 709 133 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 487 082 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

239 282 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

108 754 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

78 177 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

153.15%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.94%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.29%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-63.54

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
153.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.61%
Méd: 13.74%
Q3: 51.96%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ... (153.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.1%
Méd: 37.19%
Q3: 54.23%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ... (10.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
11.51 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.99 ans
À surveiller +34 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ... (11.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.36

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.82

Évolution des indicateurs de liquidité
TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.7
Méd: 2.34
Q3: 3.34
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ... (1.36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 3.93x
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ... (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 313 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 485 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 172 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 336 jours de CA, soit 4.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 214 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 398 660 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

313 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

485 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

336 j

Évolution du BFR et des délais
TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA

Positionnement de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA est estimée à 414 520 € (fourchette 191 884€ - 842 259€). Avec un EBE de 239 282€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
98 tx
191k€ 414k€ 842k€
414 520 € Fourchette: 191 884€ - 842 259€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
239 282 € × 1.0x
Estimation 232 579 €
132 236€ - 734 035€
Multiple CA 30%
4 709 133 € × 0.18x
Estimation 849 685 €
369 225€ - 1 307 618€
Multiple RN 20%
78 177 € × 2.8x
Estimation 216 626 €
74 995€ - 414 783€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA

Quel est le chiffre d'affaires de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA ?

Le chiffre d'affaires de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA en 2024 est de 4.7 M€.

TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA est-elle rentable ?

Oui, TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA generated a net profit of 78 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA ?

Le siège de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA est situé à adresse non communiquée.

Où trouver la liasse fiscale de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA ?

La liasse fiscale de TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA ?

TUBOS VOUGA - SISTEMA DE ENGENHARIA SA exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.