ESME SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESME SOLUTIONS est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels .
Basée à IVRY-SUR-SEINE (94200),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ESME SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ESME SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 13.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.5%). Baisse significative de -15% vs 2024. Après déduction des consommations (1.9 M€), la marge brute s'établit à 11.8 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.4 M€, représentant -18.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2.7 M€ (-19.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 629 858 €
Marge brute (2025)
?
11 779 692 €
EBE (2025)
?
-2 449 996 €
EBIT (2025)
?
-2 551 504 €
Résultat net (2025)
?
-2 707 160 €
Marge EBE (2025)
?
-17.9%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
0.04%
Autonomie financière (2025)
?
19.37%
CAF sur CA (2025)
?
-18.91%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
43.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
9.744 |
11.575 |
20.653 |
2.986 |
-24.08 |
0.048 |
25.367 |
218.385 |
809.089 |
0.038 |
| Autonomie financière |
32.813 |
32.414 |
17.882 |
9.99 |
-32.641 |
26.298 |
29.196 |
14.606 |
6.152 |
19.366 |
| Capacité de remboursement |
0.532 |
1.158 |
-0.498 |
-0.04 |
-0.557 |
0.0 |
2.975 |
-3.357 |
-17.032 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.349% |
1.788% |
-5.256% |
-4.151% |
-7.737% |
-2.52% |
1.594% |
-8.15% |
-2.967% |
-18.911% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 4.37%
Q3: 32.82%
Bon
-57 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ESME SOLUTIONS (0.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 19.76%
Méd: 40.11%
Q3: 57.65%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière d'ESME SOLUTIONS (19.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.79
Couverture des intérêts (2025)
?
-14.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.03172 |
2.07456 |
1.6447 |
1.33367 |
1.17539 |
1.55055 |
1.71738 |
2.15124 |
2.02022 |
0.79381 |
| Couverture des intérêts |
0.472 |
16.928 |
-0.379 |
-12.592 |
-0.086 |
0.0 |
3.535 |
-12.019 |
-50.248 |
-14.571 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.21
Q3: 3.23
À surveiller
-32 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ESME SOLUTIONS (0.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.77x
À surveiller
En 2025, le couverture des intérêts d'ESME SOLUTIONS (-14.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 30 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-70 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 131 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-2 663 547 €
Crédit Clients (2025)
?
110 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
73 j
Rotation des stocks (2025)
?
30 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-70 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 205 332 € |
2 759 980 € |
2 346 452 € |
2 004 426 € |
1 441 220 € |
748 557 € |
2 630 863 € |
3 016 421 € |
5 375 772 € |
-2 663 547 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
18 |
22 |
16 |
18 |
20 |
26 |
32 |
33 |
30 |
| Crédit clients (jours) |
104 |
108 |
122 |
107 |
111 |
96 |
110 |
107 |
114 |
110 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
46 |
122 |
119 |
148 |
55 |
67 |
73 |
75 |
73 |
Positionnement de ESME SOLUTIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ESME SOLUTIONS est estimée à
2 459 283 €
(fourchette 1 068 665€ - 3 784 699€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
2 459 283 €
Fourchette: 1 068 665€ - 3 784 699€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
13 629 858 €
×
0.18x
=
2 459 283 €
Range: 1 068 665€ - 3 784 699€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ESME SOLUTIONS
Quel est le chiffre d'affaires de ESME SOLUTIONS ?
Le chiffre d'affaires de ESME SOLUTIONS en 2025 est de 13.6 M€.
ESME SOLUTIONS est-elle rentable ?
ESME SOLUTIONS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ESME SOLUTIONS ?
Le siège de ESME SOLUTIONS est situé à IVRY-SUR-SEINE (94200), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ESME SOLUTIONS ?
La liasse fiscale de ESME SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESME SOLUTIONS ?
ESME SOLUTIONS exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.