TSF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TSF est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à SAINT-DENIS (93200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 37.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, TSF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TSF réalise un chiffre d'affaires de 37.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.8%. Léger recul de -6% vs 2023. Après déduction des consommations (1.9 M€), la marge brute s'établit à 35.1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.8 M€, représentant 7.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-6%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 7.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95.5%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -955 k€ (-2.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
37 026 158 €
Marge brute (2024)
?
35 077 739 €
Résultat net (2024)
?
-954 604 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 110%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (76.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (90.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
110.38%
Autonomie financière (2024)
?
40.42%
CAF sur CA (2024)
?
5.14%
Cap. Remboursement (2024)
?
11.44
Ratio de vétusté (2024)
?
21.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
103.531 |
91.372 |
29.724 |
32.613 |
89.361 |
86.571 |
89.998 |
61.854 |
110.377 |
| Autonomie financière |
27.999 |
31.352 |
38.409 |
39.764 |
34.863 |
38.107 |
38.986 |
48.797 |
40.421 |
| Capacité de remboursement |
1.751 |
3.478 |
-1.723 |
1.117 |
-5.481 |
2.467 |
2.447 |
3.169 |
11.443 |
| CAF sur CA |
11.372% |
4.972% |
-3.83% |
6.671% |
-6.625% |
10.667% |
12.324% |
10.256% |
5.141% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 76.67%
Q3: 260.75%
Average
En 2024, le taux d'endettement de TSF (110.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.48%
Méd: 32.26%
Q3: 56.26%
Bon
+29 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TSF (40.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.66 ans
Méd: 1.94 ans
Q3: 3.4 ans
À surveiller
+12 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TSF (11.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 26.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.44
Couverture des intérêts (2024)
?
26.11
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.05665 |
1.08464 |
1.05829 |
0.9022199999999999 |
1.19886 |
1.48809 |
1.97143 |
2.78565 |
2.43746 |
| Couverture des intérêts |
15.918 |
23.77 |
24.152 |
6.854 |
-32.727 |
4.34 |
4.913 |
4.996 |
26.115 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16
Méd: 1.22
Q3: 2.91
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de TSF (2.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.05x
Excellent
+5 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TSF (26.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 13.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 90 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
13 167 613 €
Crédit Clients (2024)
?
32 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
15 j
BFR en jours de CA (2024)
?
128 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 165 456 € |
4 690 952 € |
6 097 908 € |
2 430 777 € |
4 637 799 € |
3 527 342 € |
5 004 569 € |
11 325 130 € |
13 167 613 € |
| Rotation des stocks (jours) |
19 |
19 |
18 |
16 |
19 |
12 |
15 |
14 |
15 |
| Crédit clients (jours) |
30 |
27 |
35 |
30 |
68 |
41 |
39 |
46 |
32 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
63 |
53 |
101 |
74 |
98 |
50 |
46 |
43 |
54 |
Positionnement de TSF dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 11 336 342€ à 17 872 237€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
11 842 429 €
Fourchette: 11 336 342€ - 17 872 237€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TSF
Quel est le chiffre d'affaires de TSF ?
Le chiffre d'affaires de TSF en 2024 est de 37.0 M€.
TSF est-elle rentable ?
TSF recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TSF ?
Le siège de TSF est situé à SAINT-DENIS (93200), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de TSF ?
La liasse fiscale de TSF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TSF ?
TSF exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.