Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2002-12-01 (23 ans)Statut:FerméeSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Localisation: CERGY (95800), Val-d'Oise
TRIANGLE 23 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRIANGLE 23 est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 23 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à CERGY (95800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TRIANGLE 23 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, TRIANGLE 23 réalise un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5.2%). Vs 2023, progression de +20% (7.7 M€ -> 9.3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -194 k€, représentant -2.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 1.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 276 871 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 276 871 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-194 156 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-161 432 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
117 662 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5.09%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TRIANGLE 23
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
157.968
157.864
89.621
57.376
38.862
28.108
0.011
3.317
5.09
Autonomie financière
13.263
12.005
15.116
17.761
13.201
20.329
26.501
8.477
7.592
Capacité de remboursement
-5.414
26.785
2.814
1.158
5.072
1.0
0.0
0.516
0.66
CAF sur CA
-2.575%
0.452%
2.494%
4.153%
0.462%
0.73%
-0.099%
0.75%
0.78%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5.09%2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.24%
Q3: 23.68%
Average+27 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TRIANGLE 23 (5.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
7.59%2024
Q1: 13.54%
Méd: 25.45%
Q3: 42.03%
À surveiller-34 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TRIANGLE 23 (7.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.04. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.04
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TRIANGLE 23
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.3917
1.3332
1.3335499999999998
1.33318
1.17087
1.18714
1.19546
1.05673
1.04016
Couverture des intérêts
-2.992
14.213
18.212
3.944
20.293
10.7
274.207
-31.811
-36.522
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.042024
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.82
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de TRIANGLE 23 (1.04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
274.21x2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.92x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de TRIANGLE 23 (274.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 216 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 191 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 312 770 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
25 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
216 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
51 j
Évolution du BFR et des délais TRIANGLE 23
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
918 471 €
1 098 615 €
1 411 804 €
2 302 756 €
2 308 300 €
1 524 628 €
1 098 471 €
1 132 431 €
1 312 770 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
91
85
58
50
39
33
43
35
25
Crédit fournisseurs (jours)
279
288
323
349
361
187
200
188
216
Positionnement de TRIANGLE 23 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRIANGLE 23 est estimée à
515 235 €
(fourchette 379 784€ - 992 219€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
135 transactions
379k€515k€992k€
515 235 €Fourchette: 379 784€ - 992 219€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
9 276 871 €×0.08x
Estimation713 693 €
560 105€ - 1 275 892€
Multiple RN20%
117 662 €×1.8x
Estimation217 548 €
109 304€ - 566 710€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des agences de travail temporaire )
Comparez TRIANGLE 23 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TRIANGLE 23 en 2024 est de 9.3 M€.
TRIANGLE 23 est-elle rentable ?
Oui, TRIANGLE 23 generated a net profit of 118 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TRIANGLE 23 ?
Le siège de TRIANGLE 23 est situé à CERGY (95800), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de TRIANGLE 23 ?
La liasse fiscale de TRIANGLE 23 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRIANGLE 23 ?
TRIANGLE 23 exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.