Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2001-11-01 (24 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Localisation: TOURNON-SUR-RHONE (07300), Ardeche
ADEQUAT 006 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADEQUAT 006 est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à TOURNON-SUR-RHONE (07300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ADEQUAT 006 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, ADEQUAT 006 réalise un chiffre d'affaires de 10.6 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Vs 2024, progression de +79% (5.9 M€ -> 10.6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 179 k€, représentant 1.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 153 k€, soit 1.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 639 315 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 639 315 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
179 190 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
178 846 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
153 309 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.9%). La CAF représente 1.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ADEQUAT 006
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.005
0.54
0.828
7.022
1.734
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
48.451
48.713
44.541
49.316
53.279
55.986
54.313
44.199
Capacité de remboursement
0.0
0.028
0.105
-4.856
1.099
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
4.883%
4.21%
1.865%
-0.46%
0.525%
3.506%
2.127%
1.337%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 0.0%
Méd: 0.45%
Q3: 14.01%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement d'ADEQUAT 006 (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
44.2%2025
Q1: 13.27%
Méd: 24.85%
Q3: 40.5%
Excellent-6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ADEQUAT 006 (44.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.79. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.79
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ADEQUAT 006
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.92147
1.9343199999999998
1.80263
2.10751
2.16999
2.2623699999999998
2.17706
1.78548
Couverture des intérêts
0.978
1.343
1.302
-85.631
2.904
2.697
3.125
0.587
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.792025
Q1: 1.1
Méd: 1.26
Q3: 1.65
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité d'ADEQUAT 006 (1.79) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 112 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 197 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 85 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 706 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 99 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
705 706 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
112 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
197 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
24 j
Évolution du BFR et des délais ADEQUAT 006
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 780 511 €
2 301 861 €
2 118 403 €
2 995 875 €
2 867 051 €
2 396 309 €
2 330 448 €
705 706 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
59
57
62
100
44
92
104
112
Crédit fournisseurs (jours)
109
105
154
142
161
195
152
197
Positionnement de ADEQUAT 006 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ADEQUAT 006 est estimée à
483 921 €
(fourchette 308 271€ - 1 014 651€).
Avec un EBE de 179 190€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
135 transactions
308k€483k€1014k€
483 921 €Fourchette: 308 271€ - 1 014 651€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
179 190 €×2.0x
Estimation363 355 €
174 157€ - 855 978€
Multiple CA30%
10 639 315 €×0.08x
Estimation818 509 €
642 364€ - 1 463 275€
Multiple RN20%
153 309 €×1.8x
Estimation283 457 €
142 418€ - 738 401€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ADEQUAT 006 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ADEQUAT 006 en 2025 est de 10.6 M€.
ADEQUAT 006 est-elle rentable ?
Oui, ADEQUAT 006 generated a net profit of 153 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ADEQUAT 006 ?
Le siège de ADEQUAT 006 est situé à TOURNON-SUR-RHONE (07300), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de ADEQUAT 006 ?
La liasse fiscale de ADEQUAT 006 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADEQUAT 006 ?
ADEQUAT 006 exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.