TREMOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 49,0 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 182 k€ -88 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,5 M€

TREMOIS est une entreprise française créée il y a 66 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 49,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 49,0 M€, EBE 182 k€ (0.4 % du CA), résultat net -1,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,3 M€, trésorerie 20 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TREMOIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TREMOIS (SIREN 586080210) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 49 003 44 143 54 738 48 231 40 507 38 950 47 190 53 964 54 878 46 111
Résultat net -1 542 -763 11 999 -293 45 194 1 364 2 770 2 254 857
EBE 182 1 581 4 648 3 494 3 214 4 026 5 209 7 200 7 344 4 254
Marge brute 17 913 19 017 23 529 20 243 18 600 19 016 21 961 24 381 23 950 19 740
Résultat d'exploitation -2 102 -1 262 1 704 337 381 1 214 2 340 3 922 4 073 1 521
Marge nette -3,1 % -1,7 % 21,9 % -0,6 % 0,1 % 0,5 % 2,9 % 5,1 % 4,1 % 1,9 %
Capitaux propres — 12 320 13 082 3 310 2 973 2 275 -34 293 -35 882 -38 740 -41 173
Dettes financières — — — 0 — 0 — — — —
Trésorerie — 20 514 1 408 81 63 126 68 161 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TREMOIS réalise un chiffre d'affaires de 49,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,9%). Vs 2024, progression de +11% (44,1 M€ -> 49,0 M€). Après déduction des consommations (31,1 M€), la marge brute s'établit à 17,9 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 182 k€, représentant 0,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -88%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%). Le résultat net est déficitaire à -1,5 M€ (-3,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

49 002 519 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 913 292 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

182 036 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 102 298 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 541 638 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,5%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,7 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREMOIS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
35,7% 2025
Q1: 22,8%
Méd: 44,5%
Q3: 58,1%
Moyen 49,4 % → 35,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TREMOIS (35,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,17

Évolution des indicateurs de liquidité
TREMOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,17 2025
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 2,61
À surveiller 1,6 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TREMOIS (1,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 17,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 120 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 733 522 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

83 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

32 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

130 j

Évolution du BFR et des délais
TREMOIS

Positionnement de TREMOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 13 845 157€ à 29 154 294€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
13845k€ 23872k€ 29154k€
23 872 082 € Fourchette: 13 845 157€ - 29 154 294€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TREMOIS

Quel est le chiffre d'affaires de TREMOIS ?

Le chiffre d'affaires de TREMOIS en 2025 est de 49,0 M€.

TREMOIS est-elle rentable ?

TREMOIS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TREMOIS ?

Le siège de TREMOIS est situé à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de TREMOIS ?

La liasse fiscale de TREMOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREMOIS ?

TREMOIS exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.