Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -32 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (SIREN 801622929)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -32 041 € -38 018 € 1 552 €
EBE N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES enregistre une perte nette de 32 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-32 041 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -295%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-294.825%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-14.269%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-294.82 2018
2016
2017
2018
Q1: -95.74
Méd: 8.71
Q3: 148.27
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (-294.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-14.27% 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.44%
Méd: 30.51%
Q3: 71.12%
Average -6 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (-14.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 129.32. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

129.325

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
129.32 2018
2016
2017
2018
Q1: 30.92
Méd: 104.1
Q3: 266.38
Bon

En 2018, le ratio de liquidité de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (129.32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Positionnement de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est-elle rentable ?

TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?

Le siège de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est situé à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?

La liasse fiscale de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?

TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.