TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un résultat net négatif de -32 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
résultat net -32 k€.
Au bilan : capitaux propres -33 k€, dettes financières 97 k€, trésorerie 13 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (SIREN 801622929) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2018, TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES enregistre une perte nette de 32 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-32 041 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
Taux d'endettement
144,1 %
-19 030,8 %
-294,8 %
Autonomie financière
8,2 %
-0,2 %
-14,3 %
Capacité de remboursement
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
144,1%2016
Q1: 0,0%
Méd: 35,4%
Q3: 200,7%
Moyen
En 2016, le taux d'endettement de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (144,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
8,2%2016
Q1: 15,7%
Méd: 43,3%
Q3: 78,5%
À surveiller
En 2016, l'autonomie financière de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (8,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,29. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).
Ratio de liquidité (2018)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,29
Évolution des indicateurs de liquidité TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
Ratio de liquidité
1,20
1,40
1,29
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,292018
Q1: 0,30
Méd: 1,06
Q3: 2,49
Bon1,2 → 1,3 depuis 2016
En 2018, le ratio de liquidité de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES (1,29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Positionnement de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes sur TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est-elle rentable ?
TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?
Le siège de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est situé à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?
La liasse fiscale de TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES ?
TRAVAUX MAINTENANCE SERVICES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.