TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,1 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 146 k€
Résultat net 2025 81 k€ +3379 % vs 2024

TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière. Basée à CHARBONNIER-LES-MINES (63340), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE 146 k€ (7.1 % du CA), résultat net 81 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 868 k€, dettes financières 2,4 M€, trésorerie 395 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY (SIREN 449668151) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 054 1 848 1 952 N/C 1 832 1 624 1 549 1 506 1 355 1 420
Résultat net 81 2 -34 194 74 63 142 61 50 65
EBE 146 -68 133 N/C 178 184 242 123 116 141
Marge brute 1 443 1 080 1 569 — 1 392 1 298 1 354 1 271 1 153 1 164
Résultat d'exploitation 122 -182 -3 — 81 56 150 39 32 65
Marge nette 3,9 % 0,1 % -1,7 % N/C 4,0 % 3,9 % 9,1 % 4,0 % 3,7 % 4,6 %
Capitaux propres — 868 821 884 749 704 673 400 404 384
Dettes financières — 2 435 1 429 892 1 116 1 501 948 899 358 288
Trésorerie — 395 249 230 456 893 391 246 181 146
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,8%). Vs 2024, progression de +11% (1,8 M€ -> 2,1 M€). Après déduction des consommations (611 k€), la marge brute s'établit à 1,4 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 146 k€, représentant 7,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 81 k€, soit 3,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 053 811 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 442 924 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

146 130 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

122 222 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

81 087 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 260%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 13,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

260,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
260,4% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 29,6%
Q3: 141,3%
À surveiller 174,1 % → 260,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY (260,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,2% 2025
Q1: 11,2%
Méd: 28,3%
Q3: 51,2%
Moyen 31,3 % → 25,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY (25,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,7 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller 13,4 ans → 8,7 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY (8,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,11. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,11

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,11 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,83
Q3: 3,34
Excellent 4,7 → 6,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY (6,11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 302 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 181 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 721 669 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

80 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

302 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY

Positionnement de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière

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Questions fréquentes sur TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY en 2025 est de 2,1 M€.

TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY generated a net profit of 81 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY ?

Le siège de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY est situé à CHARBONNIER-LES-MINES (63340), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY ?

La liasse fiscale de TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY ?

TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY exerce dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière (code NAF 02.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.