COTERRAM S.L : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 3,4 M€ Simplifié CA 2018 : -
Chiffre d'affaires 2023 3,4 M€
EBE 2023 -570,3 M€
Résultat net 2023 39,8 M€

COTERRAM S.L est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière. cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE -570,3 M€ (-16756.7 % du CA), résultat net 39,8 M€. Au bilan : capitaux propres 467,5 M€, dettes financières 279,2 M€, trésorerie 455 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COTERRAM S.L affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COTERRAM S.L (SIREN 804544203) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2019 2017
Chiffre d'affaires 3 403 4 633 5 263
Résultat net 39 811 288 162
EBE -570 313 2 352 3 108
Marge brute 2 485 4 633 4 928
Résultat d'exploitation 67 686 445 265
Marge nette 1 169,7 % 6,2 % 3,1 %
Capitaux propres 467 467 3 548 3 025
Dettes financières 279 222 4 651 2 938
Trésorerie 455 152 367
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, COTERRAM S.L réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -7,0%). Après déduction des consommations (919 k€), la marge brute s'établit à 2,5 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -570,3 M€, représentant -16756,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39,8 M€, soit 1169,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 403 491 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 484 837 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-570 313 047 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

67 685 811 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

39 810 613 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16 756,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

59,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COTERRAM S.L

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
59,7% 2023
Q1: 3,2%
Méd: 44,0%
Q3: 166,1%
Moyen 97,1 % → 59,7 % depuis 2017

En 2023, le taux d'endettement de COTERRAM S.L (59,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,6% 2023
Q1: 9,3%
Méd: 29,0%
Q3: 52,6%
Bon 35,3 % → 43,6 % depuis 2017

En 2023, l'autonomie financière de COTERRAM S.L (43,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,4 ans
Moyen 4,5 ans → 1,4 ans depuis 2017

En 2023, la capacité de remboursement de COTERRAM S.L (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 531 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 531 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

531 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COTERRAM S.L

Positionnement de COTERRAM S.L dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière

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Questions fréquentes sur COTERRAM S.L

Quel est le chiffre d'affaires de COTERRAM S.L ?

Le chiffre d'affaires de COTERRAM S.L en 2023 est de 3,4 M€.

COTERRAM S.L est-elle rentable ?

Oui, COTERRAM S.L generated a net profit of 39,8 M€ en 2023.

Où se situe le siège de COTERRAM S.L ?

Le siège de COTERRAM S.L est situé à adresse non communiquée.

Où trouver la liasse fiscale de COTERRAM S.L ?

La liasse fiscale de COTERRAM S.L est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COTERRAM S.L ?

COTERRAM S.L exerce dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière (code NAF 02.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.