TRANSPORTS TMD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 2.6 M€
EBE 2022 86 439 €
Résultat net 2022 44 325 € +32 % vs 2021

TRANSPORTS TMD est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à FOS-SUR-MER (13270), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TRANSPORTS TMD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRANSPORTS TMD (SIREN 819965674) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 594 N/C 1 415 N/C 355 175
Résultat net -202 23 44 34 35 50 11 6
EBE N/C N/C 86 N/C 78 N/C 16 15
Marge nette N/C N/C 1.7 % N/C 2.5 % N/C 3.0 % 3.4 %

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRANSPORTS TMD enregistre une perte nette de 202 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 594 220 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 594 220 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

86 439 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

72 522 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

44 325 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 88%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

87.73%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.81%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.09%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.2

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS TMD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
394.93% 2024
Q1: 3.07%
Méd: 32.22%
Q3: 96.81%
À surveiller +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TRANSPORTS TMD (394.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2.22% 2024
Q1: 16.13%
Méd: 31.0%
Q3: 48.08%
À surveiller -18 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de TRANSPORTS TMD (2.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3.2 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 2.33 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de TRANSPORTS TMD (3.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 15.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.21

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

15.37

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS TMD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.85 2024
Q1: 1.22
Méd: 1.61
Q3: 2.27
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TRANSPORTS TMD (0.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
15.37x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.24x
Q3: 2.34x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de TRANSPORTS TMD (15.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

364 073 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

51 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS TMD

Positionnement de TRANSPORTS TMD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Entreprises similaires (Transports routiers de fret interurbains)

Comparez TRANSPORTS TMD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret interurbains

Principales entreprises : Transports routiers de fret interurbains

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports routiers de fret interurbains:

Principales entreprises : Bouches-du-Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Bouches-du-Rhone:

Voir le classement complet du département Bouches-du-Rhone

Questions fréquentes sur TRANSPORTS TMD

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS TMD ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS TMD en 2022 est de 2.6 M€.

TRANSPORTS TMD est-elle rentable ?

TRANSPORTS TMD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRANSPORTS TMD ?

Le siège de TRANSPORTS TMD est situé à FOS-SUR-MER (13270), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS TMD ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS TMD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS TMD ?

TRANSPORTS TMD exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.