TRANSPORTS CEP'EXTRAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,0 M€
EBE 2024 -58 k€
Résultat net 2024 -85 k€

TRANSPORTS CEP'EXTRAS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à AY-CHAMPAGNE (51160), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE -58 k€ (-5.7 % du CA), résultat net -85 k€. Au bilan : capitaux propres 69 k€, dettes financières 170 k€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRANSPORTS CEP'EXTRAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRANSPORTS CEP'EXTRAS (SIREN 451095731) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 021 553 582
Résultat net -85 12 -11
EBE -58 31 -13
Marge brute 1 021 551 581
Résultat d'exploitation -85 19 -25
Marge nette -8,4 % 2,2 % -2,0 %
Capitaux propres 69 -89 -102
Dettes financières 170 173 225
Trésorerie 15 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRANSPORTS CEP'EXTRAS réalise un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -58 k€, représentant -5,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -85 k€ (-8,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 021 240 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 020 551 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-57 706 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-84 644 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-85 332 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 247%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

246,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS CEP'EXTRAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
246,9% 2024
Q1: 3,1%
Méd: 32,2%
Q3: 96,8%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de TRANSPORTS CEP'EXTRAS (246,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17,8% 2024
Q1: 16,1%
Méd: 31,0%
Q3: 48,1%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de TRANSPORTS CEP'EXTRAS (17,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7,2 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller

En 2017, la capacité de remboursement de TRANSPORTS CEP'EXTRAS (7,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS CEP'EXTRAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,61
Q3: 2,27
Moyen 1,3 → 1,5 depuis 2016

En 2024, le ratio de liquidité de TRANSPORTS CEP'EXTRAS (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 114 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

114 124 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

40 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS CEP'EXTRAS

Positionnement de TRANSPORTS CEP'EXTRAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur TRANSPORTS CEP'EXTRAS

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CEP'EXTRAS ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CEP'EXTRAS en 2024 est de 1,0 M€.

TRANSPORTS CEP'EXTRAS est-elle rentable ?

TRANSPORTS CEP'EXTRAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRANSPORTS CEP'EXTRAS ?

Le siège de TRANSPORTS CEP'EXTRAS est situé à AY-CHAMPAGNE (51160), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS CEP'EXTRAS ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS CEP'EXTRAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS CEP'EXTRAS ?

TRANSPORTS CEP'EXTRAS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.