TRANSDEV URBAIN DIEPPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, TRANSDEV URBAIN DIEPPE réalise un chiffre d'affaires de 997 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,6%. Vs 2024, progression de +38% (725 k€ -> 997 k€). Après déduction des consommations (356 k€), la marge brute s'établit à 642 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 183 k€, représentant 18,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+38%), l'EBE varie de +8%, réduisant la marge de 5,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 143 k€, soit 14,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,1%). La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 317 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. L'écart de 226 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 375 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 563 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TRANSDEV URBAIN DIEPPE est estimée à 631 286 € (fourchette 279 704€ - 1 222 256€). Avec un EBE de 183 110€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.