TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,2 M€ +169 % vs 2023
EBE 2024 -2,0 M€ -1216 % vs 2023
Résultat net 2024 -730 k€ -283 % vs 2023

TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,2 M€, EBE -2,0 M€ (-47.6 % du CA), résultat net -730 k€. Au bilan : capitaux propres 210,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES (SIREN 892223801) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 4 226 1 571 1 978 N/C N/C
Résultat net -730 399 297 -3 -1
EBE -2 012 180 340 -3 -1
Marge brute 4 214 1 571 1 978 — —
Résultat d'exploitation 294 291 384 -3 -1
Marge nette -17,3 % 25,4 % 15,0 % N/C N/C
Capitaux propres 210 347 99 325 52 022 6 9
Trésorerie — — — 8 10
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES réalise un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +46,2%. Vs 2023, progression de +169% (1,6 M€ -> 4,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,0 M€, représentant -47,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -730 k€ (-17,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 226 478 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 214 006 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 011 875 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

293 530 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-730 120 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-47,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,0%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,7 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
84,8% 2024
Q1: 35,4%
Méd: 57,0%
Q3: 65,4%
Excellent 94,2 % → 84,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TRANSDEV RAIL SUD INTER-M... (84,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2024
Q1: 0,48
Méd: 1,12
Q3: 1,47
Moyen 13,7 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TRANSDEV RAIL SUD INTER-M... (0,98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 181 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 195 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 2,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 3350 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 025 371 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

181 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

195 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES

Positionnement de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

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Questions fréquentes sur TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES ?

Le chiffre d'affaires de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES en 2024 est de 4,2 M€.

TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES est-elle rentable ?

TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES ?

Le siège de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES ?

La liasse fiscale de TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES ?

TRANSDEV RAIL SUD INTER-METROPOLES exerce dans le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (code NAF 49.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.