Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TP 94 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TP 94 est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 344 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TP 94 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, TP 94 dégage un résultat net positif de 121 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2019 : 101 k€ -> 121 k€.
Chiffre d'affaires (2017)
?
343 722 €
Marge brute (2017)
?
332 551 €
Résultat net (2017)
?
100 989 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 30.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.7%).
Taux d'endettement (2017)
?
25.2%
Autonomie financière (2017)
?
50.67%
CAF sur CA (2017)
?
30.42%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.24
Ratio de vétusté (2017)
?
93.9%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
| Taux d'endettement |
25.2 |
4.371 |
| Autonomie financière |
50.669 |
79.328 |
| Capacité de remboursement |
0.245 |
None |
| CAF sur CA |
30.424% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.88%
Méd: 32.61%
Q3: 88.89%
Excellent
-16 pts sur 2 ans
En 2019, le taux d'endettement de TP 94 (4.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.78%
Méd: 34.52%
Q3: 53.17%
Excellent
+18 pts sur 2 ans
En 2019, l'autonomie financière de TP 94 (79.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 1.87 ans
Bon
En 2017, le capacité de remboursement de TP 94 (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.97. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2017)
?
1.97
Couverture des intérêts (2017)
?
0.39
| Indicateur |
2017 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.97448 |
5.1499 |
| Couverture des intérêts |
0.386 |
None |
Positionnement sectoriel
Excellent
+21 pts sur 2 ans
En 2019, le ratio de liquidité de TP 94 (5.15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 4.32x
Average
En 2017, le couverture des intérêts de TP 94 (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
24 954 €
Crédit Clients (2017)
?
68 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
45 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
26 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
24 954 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
68 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
0 |
Positionnement de TP 94 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 127 401€ à 1 313 420€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
273 554 €
Fourchette: 127 401€ - 1 313 420€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TP 94
Quel est le chiffre d'affaires de TP 94 ?
Le chiffre d'affaires de TP 94 en 2017 est de 344 k€.
TP 94 est-elle rentable ?
Oui, TP 94 generated a net profit of 121 k€ en 2019.
Où se situe le siège de TP 94 ?
Le siège de TP 94 est situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TP 94 ?
La liasse fiscale de TP 94 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TP 94 ?
TP 94 exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.