TOUS MATERIAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TOUS MATERIAUX est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à TONNEINS (47400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TOUS MATERIAUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TOUS MATERIAUX réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.9%). Vs 2024, progression de +16% (2.4 M€ -> 2.8 M€). Après déduction des consommations (2.0 M€), la marge brute s'établit à 820 k€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 134 k€, représentant 4.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 0.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
2 833 175 €
Marge brute (2025)
?
820 488 €
Résultat net (2025)
?
19 507 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
32.75%
Autonomie financière (2025)
?
59.62%
CAF sur CA (2025)
?
4.32%
Cap. Remboursement (2025)
?
4.07
Ratio de vétusté (2025)
?
51.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
19.885 |
20.822 |
7.008 |
3.2 |
9.991 |
52.577 |
46.839 |
40.0 |
38.626 |
32.752 |
| Autonomie financière |
49.716 |
55.853 |
65.692 |
62.996 |
52.548 |
51.742 |
54.184 |
56.192 |
57.17 |
59.624 |
| Capacité de remboursement |
0.835 |
1.019 |
0.373 |
0.202 |
1.001 |
3.928 |
3.146 |
4.941 |
5.681 |
4.068 |
| CAF sur CA |
6.077% |
5.719% |
5.635% |
5.238% |
3.977% |
7.27% |
8.578% |
4.871% |
4.18% |
4.324% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.22%
Méd: 10.42%
Q3: 38.43%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TOUS MATERIAUX (32.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.1%
Méd: 49.55%
Q3: 65.14%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de TOUS MATERIAUX (59.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.42 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de TOUS MATERIAUX (5.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.96
Couverture des intérêts (2025)
?
6.89
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.05088 |
2.68219 |
3.00372 |
2.57166 |
1.78629 |
2.60988 |
2.81687 |
2.8554000000000004 |
2.84252 |
2.9639299999999995 |
| Couverture des intérêts |
2.278 |
1.721 |
1.098 |
0.635 |
0.496 |
3.885 |
3.888 |
5.752 |
7.303 |
6.895 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.66
Méd: 2.3
Q3: 3.47
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de TOUS MATERIAUX (2.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.7x
Q3: 8.52x
Bon
En 2025, le couverture des intérêts de TOUS MATERIAUX (6.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 110 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 000 876 €
Crédit Clients (2025)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
57 j
Rotation des stocks (2025)
?
110 j
BFR en jours de CA (2025)
?
127 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
671 283 € |
713 447 € |
701 176 € |
713 795 € |
724 984 € |
771 312 € |
854 536 € |
844 264 € |
800 121 € |
1 000 876 € |
| Rotation des stocks (jours) |
90 |
93 |
84 |
82 |
86 |
98 |
130 |
131 |
121 |
110 |
| Crédit clients (jours) |
42 |
30 |
31 |
28 |
31 |
37 |
34 |
25 |
27 |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
57 |
41 |
66 |
125 |
67 |
58 |
67 |
68 |
57 |
Positionnement de TOUS MATERIAUX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 52 209€ à 148 538€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
87 685 €
Fourchette: 52 209€ - 148 538€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TOUS MATERIAUX
Quel est le chiffre d'affaires de TOUS MATERIAUX ?
Le chiffre d'affaires de TOUS MATERIAUX en 2025 est de 2.8 M€.
TOUS MATERIAUX est-elle rentable ?
Oui, TOUS MATERIAUX generated a net profit of 20 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TOUS MATERIAUX ?
Le siège de TOUS MATERIAUX est situé à TONNEINS (47400), dans le département Lot-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de TOUS MATERIAUX ?
La liasse fiscale de TOUS MATERIAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOUS MATERIAUX ?
TOUS MATERIAUX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.