TN'EAU CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2017 31 k€ -6 % vs 2016

TN'EAU CONSEIL est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Basée à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un résultat net positif de 31 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : résultat net 31 k€. Au bilan : capitaux propres 136 k€, dettes financières 116 k€, trésorerie 158 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TN'EAU CONSEIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TN'EAU CONSEIL (SIREN 511380016) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 31 33
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 136 104
Dettes financières 116 115
Trésorerie 158 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TN'EAU CONSEIL dégage un résultat net positif de 31 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2017 : 33 k€ -> 31 k€.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 238 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,5%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

85,7 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,9 %

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TN'EAU CONSEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
85,7% 2017
Q1: 11,1%
Méd: 42,3%
Q3: 110,2%
Moyen 109,7 % → 85,7 % depuis 2016

En 2017, le taux d'endettement de TN'EAU CONSEIL (85,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27,9% 2017
Q1: 23,3%
Méd: 40,5%
Q3: 57,2%
Moyen 24,6 % → 27,9 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de TN'EAU CONSEIL (27,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
TN'EAU CONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2017
Q1: 1,57
Méd: 2,20
Q3: 3,21
À surveiller 1,4 → 1,5 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de TN'EAU CONSEIL (1,54) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 262 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 262 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

262 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TN'EAU CONSEIL

Positionnement de TN'EAU CONSEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

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Questions fréquentes sur TN'EAU CONSEIL

Quel est le chiffre d'affaires de TN'EAU CONSEIL ?

Le chiffre d'affaires de TN'EAU CONSEIL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TN'EAU CONSEIL est-elle rentable ?

Oui, TN'EAU CONSEIL generated a net profit of 31 k€ en 2017.

Où se situe le siège de TN'EAU CONSEIL ?

Le siège de TN'EAU CONSEIL est situé à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de TN'EAU CONSEIL ?

La liasse fiscale de TN'EAU CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TN'EAU CONSEIL ?

TN'EAU CONSEIL exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.