STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION réalise un chiffre d'affaires de 8.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.4%). Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (4.9 M€), la marge brute s'établit à 3.3 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 415 k€, représentant 5.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 183 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 174 764 €
Marge brute (2024)
?
3 298 739 €
Résultat net (2024)
?
183 460 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.3%). La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.08%
Autonomie financière (2024)
?
43.39%
CAF sur CA (2024)
?
4.15%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
40.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.02 |
0.931 |
0.543 |
0.162 |
1.159 |
5.667 |
3.262 |
14.238 |
0.082 |
| Autonomie financière |
57.676 |
50.694 |
52.378 |
50.028 |
49.36 |
47.995 |
42.12 |
44.463 |
43.392 |
| Capacité de remboursement |
0.052 |
0.037 |
0.025 |
0.008 |
0.055 |
0.189 |
0.122 |
0.751 |
0.004 |
| CAF sur CA |
4.145% |
5.213% |
4.45% |
4.047% |
4.474% |
6.122% |
5.421% |
3.514% |
4.148% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.05%
Méd: 37.88%
Q3: 96.69%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de STE RAPHAELOISE DE DISTRI... (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 31.83%
Méd: 48.26%
Q3: 60.67%
Average
En 2024, l'autonomie financière de STE RAPHAELOISE DE DISTRI... (43.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.02 ans
Méd: 1.24 ans
Q3: 3.83 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de STE RAPHAELOISE DE DISTRI... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.26
Couverture des intérêts (2024)
?
0.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.82689 |
1.6711799999999999 |
1.7745199999999999 |
1.6659800000000002 |
1.70866 |
1.81801 |
1.58601 |
1.4894999999999998 |
1.25777 |
| Couverture des intérêts |
1.182 |
0.49 |
0.28 |
0.001 |
0.028 |
0.003 |
0.0 |
0.364 |
0.147 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.58
Q3: 3.8
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de STE RAPHAELOISE DE DISTRI... (1.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 3.12x
Q3: 13.21x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de STE RAPHAELOISE DE DISTRI... (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 99 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 490 851 €
Crédit Clients (2024)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
99 j
Rotation des stocks (2024)
?
99 j
BFR en jours de CA (2024)
?
110 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 837 441 € |
2 271 997 € |
2 163 769 € |
2 142 047 € |
2 310 241 € |
2 640 029 € |
3 169 568 € |
2 216 030 € |
2 490 851 € |
| Rotation des stocks (jours) |
83 |
82 |
83 |
85 |
83 |
83 |
86 |
90 |
99 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
70 |
64 |
69 |
79 |
68 |
100 |
74 |
99 |
Positionnement de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 807 369€ à 3 313 750€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 858 427 €
Fourchette: 807 369€ - 3 313 750€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes sur STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION
Quel est le chiffre d'affaires de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION ?
Le chiffre d'affaires de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION en 2024 est de 8.2 M€.
STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION est-elle rentable ?
Oui, STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION generated a net profit of 183 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION ?
Le siège de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION est situé à SAINT-RAPHAEL (83700), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION ?
La liasse fiscale de STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION ?
STE RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.