Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TLTI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TLTI est une entreprise française
créée il y a 55 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements de communication .
Basée à PARIS (75013),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 25.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TLTI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TLTI réalise un chiffre d'affaires de 25.0 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.3%. Vs 2022 : +1%. Après déduction des consommations (17.0 M€), la marge brute s'établit à 7.9 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.9 M€, représentant 7.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.8 M€, soit 7.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
24 963 457 €
Marge brute (2023)
?
7 918 532 €
EBIT (2023)
?
1 854 564 €
Résultat net (2023)
?
1 773 041 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 6.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
45.89%
Autonomie financière (2023)
?
38.28%
CAF sur CA (2023)
?
6.92%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.63
Ratio de vétusté (2023)
?
47.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
30.994 |
27.325 |
35.562 |
20.182 |
88.67 |
79.411 |
64.477 |
45.889 |
| Autonomie financière |
35.802 |
38.07 |
35.111 |
41.599 |
28.621 |
31.733 |
33.241 |
38.281 |
| Capacité de remboursement |
1.043 |
1.885 |
1.152 |
0.839 |
1.856 |
1.976 |
1.83 |
1.632 |
| CAF sur CA |
5.682% |
2.666% |
6.651% |
5.765% |
9.848% |
7.915% |
7.355% |
6.922% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.11%
Méd: 22.92%
Q3: 62.07%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de TLTI (45.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.81%
Méd: 46.91%
Q3: 68.04%
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de TLTI (38.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 1.71 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de TLTI (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.34
Couverture des intérêts (2023)
?
2.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.9184999999999999 |
1.92665 |
1.8599199999999998 |
1.99442 |
2.36975 |
2.6027 |
2.39301 |
2.33762 |
| Couverture des intérêts |
1.619 |
3.064 |
1.873 |
1.282 |
0.95 |
2.128 |
2.001 |
2.006 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.94
Méd: 2.91
Q3: 4.86
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TLTI (2.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 7.77x
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TLTI (2.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 71 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 5.9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
5 881 890 €
Crédit Clients (2023)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
71 j
Rotation des stocks (2023)
?
71 j
BFR en jours de CA (2023)
?
85 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
4 912 620 € |
5 774 777 € |
5 670 412 € |
4 461 975 € |
6 259 111 € |
6 210 010 € |
5 663 316 € |
5 881 890 € |
| Rotation des stocks (jours) |
67 |
59 |
75 |
77 |
74 |
63 |
76 |
71 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
65 |
83 |
41 |
42 |
43 |
34 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
69 |
56 |
78 |
71 |
75 |
55 |
56 |
71 |
Positionnement de TLTI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 2 709 133€ à 7 573 223€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 039 221 €
Fourchette: 2 709 133€ - 7 573 223€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TLTI
Quel est le chiffre d'affaires de TLTI ?
Le chiffre d'affaires de TLTI en 2023 est de 25.0 M€.
TLTI est-elle rentable ?
Oui, TLTI generated a net profit of 1.8 M€ en 2023.
Où se situe le siège de TLTI ?
Le siège de TLTI est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TLTI ?
La liasse fiscale de TLTI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TLTI ?
TLTI exerce dans le secteur Fabrication d'équipements de communication (code NAF 26.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.