ORPHEO GNB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ORPHEO GNB est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements de communication .
Basée à SEYSSINET-PARISET (38170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ORPHEO GNB conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ORPHEO GNB réalise un chiffre d'affaires de 4.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25.5%. Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (2.6 M€), la marge brute s'établit à 2.3 M€, soit un taux de 47%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 750 k€, représentant 15.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 108 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 947 291 €
Marge brute (2024)
?
2 332 261 €
Résultat net (2024)
?
107 664 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 17.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
77.91%
Autonomie financière (2024)
?
47.72%
CAF sur CA (2024)
?
17.66%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.13
Ratio de vétusté (2024)
?
52.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
25.32 |
30.12 |
48.178 |
45.487 |
73.898 |
22.769 |
49.995 |
65.618 |
77.907 |
| Autonomie financière |
46.433 |
43.521 |
47.943 |
55.089 |
45.643 |
63.053 |
56.164 |
47.852 |
47.722 |
| Capacité de remboursement |
0.666 |
0.991 |
1.254 |
1.679 |
3.425 |
0.781 |
2.074 |
1.997 |
2.133 |
| CAF sur CA |
12.953% |
11.581% |
8.957% |
13.776% |
21.455% |
22.748% |
16.546% |
13.591% |
17.661% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.9%
Méd: 19.84%
Q3: 65.53%
À surveiller
+13 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ORPHEO GNB (77.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 28.94%
Méd: 47.72%
Q3: 65.2%
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ORPHEO GNB (47.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 1.71 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'ORPHEO GNB (2.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
5.49
Couverture des intérêts (2024)
?
0.56
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.8911099999999998 |
2.00536 |
3.43793 |
4.37776 |
4.14392 |
3.57876 |
5.44629 |
4.61142 |
5.4886099999999995 |
| Couverture des intérêts |
3.008 |
4.937 |
5.003 |
4.293 |
5.819 |
7.263 |
5.387 |
1.178 |
0.565 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.85
Q3: 3.92
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'ORPHEO GNB (5.49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -1.76x
Méd: 0.84x
Q3: 4.29x
Average
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ORPHEO GNB (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 55 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 136 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 218 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 67 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 990 440 €
Crédit Clients (2024)
?
72 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
17 j
Rotation des stocks (2024)
?
136 j
BFR en jours de CA (2024)
?
218 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 568 383 € |
1 713 521 € |
2 319 941 € |
2 181 397 € |
2 555 755 € |
1 931 102 € |
2 517 067 € |
3 012 275 € |
2 990 440 € |
| Rotation des stocks (jours) |
38 |
63 |
26 |
74 |
191 |
74 |
120 |
90 |
136 |
| Crédit clients (jours) |
73 |
72 |
75 |
97 |
223 |
186 |
95 |
89 |
72 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
88 |
72 |
33 |
36 |
54 |
74 |
22 |
35 |
17 |
Positionnement de ORPHEO GNB dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 521 260€ à 1 241 567€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
583 688 €
Fourchette: 521 260€ - 1 241 567€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ORPHEO GNB
Quel est le chiffre d'affaires de ORPHEO GNB ?
Le chiffre d'affaires de ORPHEO GNB en 2024 est de 4.9 M€.
ORPHEO GNB est-elle rentable ?
Oui, ORPHEO GNB generated a net profit of 108 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ORPHEO GNB ?
Le siège de ORPHEO GNB est situé à SEYSSINET-PARISET (38170), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de ORPHEO GNB ?
La liasse fiscale de ORPHEO GNB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ORPHEO GNB ?
ORPHEO GNB exerce dans le secteur Fabrication d'équipements de communication (code NAF 26.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.