Effectifs: 32 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1998-12-22 (27 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de produits explosifsLocalisation: PONTAILLER-SUR-SAONE (21270), Cote-d'Or
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TITANOBEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TITANOBEL est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de produits explosifs.
Basée à PONTAILLER-SUR-SAONE (21270),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 62.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TITANOBEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2023, TITANOBEL réalise un chiffre d'affaires de 62.2 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.8%). Baisse significative de -15% vs 2022. Après déduction des consommations (22.7 M€), la marge brute s'établit à 39.5 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.7 M€, représentant 12.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.2 M€, soit 8.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
62 187 530 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
39 496 797 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
7 708 592 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
5 869 814 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 190 482 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 9.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
28.74%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TITANOBEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
0.583
4.876
12.879
20.525
46.35
43.32
35.799
28.744
Autonomie financière
79.433
70.787
73.162
66.549
57.729
58.035
57.738
61.387
Capacité de remboursement
0.053
0.511
1.721
2.068
5.763
4.007
7.343
2.678
CAF sur CA
11.712%
10.564%
8.022%
10.057%
8.048%
9.268%
3.465%
9.872%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
28.74%2023
Q1: 0.71%
Méd: 15.69%
Q3: 29.6%
Average
En 2023, le taux d'endettement de TITANOBEL (28.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
61.39%2023
Q1: 30.27%
Méd: 37.85%
Q3: 57.34%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de TITANOBEL (61.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
2.68 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 1.34 ans
À surveiller+11 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de TITANOBEL (2.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.69. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 20.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0x).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.69
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
2.55262
2.3460400000000003
3.2913200000000002
2.85325
4.61358
3.9352300000000002
3.2983499999999997
2.69236
Couverture des intérêts
1.276
8.627
13.22
9.916
61.673
151.636
62.225
19.992
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.692023
Q1: 1.3
Méd: 1.59
Q3: 3.63
Bon-7 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TITANOBEL (2.69) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
19.99x2023
Q1: 2.53x
Méd: 7.0x
Q3: 15.29x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts de TITANOBEL (20.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 24.7 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
24 722 653 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
77 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
47 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
143 j
Évolution du BFR et des délais TITANOBEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
14 070 536 €
16 431 051 €
16 655 379 €
19 831 339 €
21 548 909 €
27 122 247 €
31 323 705 €
24 722 653 €
Rotation des stocks (jours)
41
43
41
40
37
42
45
47
Crédit clients (jours)
70
84
62
63
61
60
67
77
Crédit fournisseurs (jours)
75
71
60
63
53
56
50
57
Positionnement de TITANOBEL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de produits explosifs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TITANOBEL est estimée à
5 016 741 €
(fourchette 2 318 482€ - 14 615 743€).
Avec un EBE de 7 708 592€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
74 tx
2318k€5016k€14615k€
5 016 741 €Fourchette: 2 318 482€ - 14 615 743€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
7 708 592 €×0.6x
Estimation4 818 069 €
1 459 654€ - 11 110 616€
Multiple CA30%
62 187 530 €×0.11x
Estimation6 830 942 €
4 457 771€ - 15 541 418€
Multiple RN20%
5 190 482 €×0.5x
Estimation2 792 124 €
1 256 623€ - 21 990 052€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de produits explosifs)
Comparez TITANOBEL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TITANOBEL en 2023 est de 62.2 M€.
TITANOBEL est-elle rentable ?
Oui, TITANOBEL generated a net profit of 5.2 M€ en 2023.
Où se situe le siège de TITANOBEL ?
Le siège de TITANOBEL est situé à PONTAILLER-SUR-SAONE (21270), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de TITANOBEL ?
La liasse fiscale de TITANOBEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TITANOBEL ?
TITANOBEL exerce dans le secteur Fabrication de produits explosifs (code NAF 20.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.