TIMKL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 8,5 M€ +56 % vs 2024
EBE 2025 -3,0 M€
Résultat net 2025 -3,7 M€

TIMKL est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres services personnels n.c.a.. Basée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 8,5 M€, EBE -3,0 M€ (-34.5 % du CA), résultat net -3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -5,6 M€, dettes financières 0€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TIMKL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TIMKL (SIREN 848743027) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 8 545 5 483 4 085 2 626 643 47 10
Résultat net -3 664 -5 078 -5 354 -6 106 -5 082 -4 232 -2 364
EBE -2 952 -4 297 -4 328 -5 533 -4 870 -4 000 -1 962
Marge brute 3 212 2 320 2 157 1 276 382 15 6
Résultat d'exploitation -3 505 -4 930 -4 914 -5 982 -5 043 -4 192 -2 363
Marge nette -42,9 % -92,6 % -131,1 % -232,5 % -790,8 % -9 067,1 % -23 635,4 %
Capitaux propres — -5 616 -538 -10 484 -4 378 704 -1 564
Dettes financières — 0 4 0 0 0 0
Trésorerie — 2 — 1 4 1 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TIMKL réalise un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +91,0%. Vs 2024, progression de +56% (5,5 M€ -> 8,5 M€). Après déduction des consommations (5,3 M€), la marge brute s'établit à 3,2 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,0 M€, représentant -34,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +43,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,7 M€ (-42,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 544 900 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 212 414 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 951 933 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 504 648 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 664 084 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-34,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-37,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TIMKL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
37,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 12,3%
Q3: 51,2%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de TIMKL (37,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
TIMKL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2025
Q1: 0,56
Méd: 1,57
Q3: 3,25
Moyen 0,5 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TIMKL (1,41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1540 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 434 271 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

27 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

103 j

Évolution du BFR et des délais
TIMKL

Positionnement de TIMKL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services personnels n.c.a.

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Questions fréquentes sur TIMKL

Quel est le chiffre d'affaires de TIMKL ?

Le chiffre d'affaires de TIMKL en 2025 est de 8,5 M€.

TIMKL est-elle rentable ?

TIMKL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TIMKL ?

Le siège de TIMKL est situé à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de TIMKL ?

La liasse fiscale de TIMKL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TIMKL ?

TIMKL exerce dans le secteur Autres services personnels n.c.a. (code NAF 96.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.