THOMAS TONTEC est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 78,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 78,8 M€, EBE 9,9 M€ (12.5 % du CA), résultat net 2,4 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 42,3 M€, dettes financières 19,4 M€, trésorerie 9,5 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, THOMAS TONTEC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
Historique financier - THOMAS TONTEC (SIREN 805195096) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, THOMAS TONTEC réalise un chiffre d'affaires de 78,8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,2%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (35,6 M€), la marge brute s'établit à 43,1 M€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,9 M€, représentant 12,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
78 778 488 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
43 145 430 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
9 879 359 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 761 147 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 374 462 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 10,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
29,8 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
10,4 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité THOMAS TONTEC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
52,8 %
49,0 %
60,9 %
79,9 %
79,8 %
72,8 %
68,1 %
53,8 %
45,9 %
29,8 %
Autonomie financière
46,6 %
45,1 %
46,5 %
44,3 %
43,5 %
46,4 %
46,6 %
50,8 %
54,2 %
57,6 %
Capacité de remboursement
1,5 ans
1,4 ans
1,4 ans
2,7 ans
3,8 ans
2,2 ans
2,9 ans
2,4 ans
2,4 ans
1,6 ans
CAF sur CA
15,4 %
14,8 %
17,6 %
—
10,4 %
16,0 %
10,9 %
11,1 %
9,6 %
10,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
29,8%2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen53,8 % → 29,8 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de THOMAS TONTEC (29,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
57,6%2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen50,8 % → 57,6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de THOMAS TONTEC (57,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,6 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen2,4 ans → 1,6 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de THOMAS TONTEC (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 19,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
19 143 960 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
87 j
Évolution du BFR et des délais THOMAS TONTEC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
16 266 824 €
20 839 470 €
26 121 407 €
0 €
26 734 420 €
26 770 521 €
35 889 625 €
38 383 450 €
36 321 897 €
19 143 960 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
200 j
192 j
183 j
66 j
48 j
62 j
60 j
52 j
0 j
Positionnement de THOMAS TONTEC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez THOMAS TONTEC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de THOMAS TONTEC en 2025 est de 78,8 M€.
THOMAS TONTEC est-elle rentable ?
Oui, THOMAS TONTEC generated a net profit of 2,4 M€ en 2025.
Où se situe le siège de THOMAS TONTEC ?
Le siège de THOMAS TONTEC est situé à MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260), dans le département Jura.
Où trouver la liasse fiscale de THOMAS TONTEC ?
La liasse fiscale de THOMAS TONTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THOMAS TONTEC ?
THOMAS TONTEC exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.