THEVENET HOLDING LOGISTIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 460 k€ +2 % vs 2017
EBE 2018 12 k€ +25 % vs 2017
Résultat net 2018 -32 k€ -206 % vs 2017

THEVENET HOLDING LOGISTIQUE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à CREUZIER-LE-VIEUX (03300), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 460 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 460 k€, EBE 12 k€ (2.6 % du CA), résultat net -32 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 375 k€, trésorerie 546 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THEVENET HOLDING LOGISTIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THEVENET HOLDING LOGISTIQUE (SIREN 422128249) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 460 452 455
Résultat net 862 762 529 468 -32 30 37
EBE N/C N/C N/C N/C 12 9 53
Marge brute — — — — 460 452 455
Résultat d'exploitation — — — — 7 8 57
Marge nette N/C N/C N/C N/C -6,9 % 6,6 % 8,1 %
Capitaux propres — 1 268 856 778 575 607 577
Dettes financières — 375 54 66 316 404 221
Trésorerie — 546 46 62 274 204 122
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THEVENET HOLDING LOGISTIQUE dégage un résultat net positif de 862 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

459 528 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

459 528 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 838 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 924 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-31 787 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,7 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,9 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,6%
Q3: 33,0%
Bon 6,2 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
46,7% 2025
Q1: 18,4%
Méd: 35,1%
Q3: 54,0%
Bon 74,3 % → 46,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE (46,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,08

Évolution des indicateurs de liquidité
THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,08 2025
Q1: 1,19
Méd: 1,53
Q3: 2,18
À surveiller 2,3 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE (1,08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 226 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 51 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

288 101 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

226 j

Évolution du BFR et des délais
THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Positionnement de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

Estimation de Valorisation

Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE est estimée à 24 903 € (fourchette 18 622€ - 41 289€). Avec un EBE de 11 838€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
167 transactions
18k€ 24k€ 41k€
24 903 € Fourchette: 18 622€ - 41 289€

Les capitaux propres comptables (1,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
11 838 € × 0.9x
Estimation 10 602 €
3 874€ - 14 741€
Multiple CA 30%
459 528 € × 0.11x
Estimation 48 739 €
43 205€ - 85 537€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE ?

Le chiffre d'affaires de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE en 2018 est de 460 k€.

THEVENET HOLDING LOGISTIQUE est-elle rentable ?

Oui, THEVENET HOLDING LOGISTIQUE generated a net profit of 862 k€ en 2025.

Où se situe le siège de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE ?

Le siège de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE est situé à CREUZIER-LE-VIEUX (03300), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE ?

La liasse fiscale de THEVENET HOLDING LOGISTIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEVENET HOLDING LOGISTIQUE ?

THEVENET HOLDING LOGISTIQUE exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.