Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THESSILLY HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THESSILLY HOLDING est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 56€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THESSILLY HOLDING (SIREN 903719839)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 56 € -81 € -308 €
EBE -1 483 € -1 450 € -2 190 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THESSILLY HOLDING dégage un résultat net positif de 56 €. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 483 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 483 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

56 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8985%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8984.858%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.073%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-30.828

Évolution des indicateurs de solvabilité
THESSILLY HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8984.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.88
Q3: 53.13
À surveiller +18 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de THESSILLY HOLDING (8984.86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.69%
Méd: 61.03%
Q3: 89.71%
Average

En 2024, le autonomie financière de THESSILLY HOLDING (1.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-30.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.15 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.64 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de THESSILLY HOLDING (-30.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.99. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.987

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-31.086

Évolution des indicateurs de liquidité
THESSILLY HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.06
Méd: 438.89
Q3: 2916.8
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de THESSILLY HOLDING (3.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-31.09x 2024
2022
2023
2024
Q1: -42.08x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Average -16 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de THESSILLY HOLDING (-31.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 320 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 320 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

320 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THESSILLY HOLDING

Positionnement de THESSILLY HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Estimation de Valorisation

Sur la base de 109 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THESSILLY HOLDING est estimée à 187 € (fourchette 56€ - 481€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
109 transactions
0k€ 0k€ 0k€
187 € Fourchette: 56€ - 481€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
56 € × 3.3x = 187 €
Range: 57€ - 482€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 109 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THESSILLY HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de THESSILLY HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de THESSILLY HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is THESSILLY HOLDING est-elle rentable ?

Oui, THESSILLY HOLDING generated a net profit of 56€ en 2024.

Où se situe le siège de THESSILLY HOLDING ?

Le siège de THESSILLY HOLDING est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de THESSILLY HOLDING ?

La liasse fiscale de THESSILLY HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THESSILLY HOLDING ?

THESSILLY HOLDING exerce dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (code NAF 66.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.