THERY TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THERY TP est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à AUTEUIL (60390), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THERY TP (SIREN 805084829)
Indicateur 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 074 398 € 3 571 559 € 3 929 011 € 3 723 040 € 2 872 428 € 2 681 406 €
Résultat net 152 261 € 185 617 € 86 361 € 179 528 € 260 331 € 181 935 € 117 090 € 50 055 €
EBE N/C N/C 2 620 € 173 885 € 304 176 € 139 624 € 118 235 € 2 687 €
Marge nette N/C N/C 2.1% 5.0% 6.6% 4.9% 4.1% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THERY TP dégage un résultat net positif de 152 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2025 : 50 k€ -> 152 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

152 261 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11.304%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48.341%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERY TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11.3 2025
2021
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de THERY TP (11.30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
48.34% 2025
2021
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Bon -12 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de THERY TP (48.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-27.87 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement de THERY TP (-27.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 186.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

186.626

Évolution des indicateurs de liquidité
THERY TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
186.63 2025
2021
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -18 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de THERY TP (186.63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
21.07x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de THERY TP (21.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THERY TP

Positionnement de THERY TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THERY TP est estimée à 535 263 € (fourchette 149 319€ - 1 498 371€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
149k€ 535k€ 1498k€
535 263 € Fourchette: 149 319€ - 1 498 371€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
152 261 € × 3.5x = 535 263 €
Range: 149 319€ - 1 498 372€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THERY TP

Quel est le chiffre d'affaires de THERY TP ?

Le chiffre d'affaires de THERY TP en 2021 est de 4.1 M€.

Is THERY TP est-elle rentable ?

Oui, THERY TP generated a net profit of 152 k€ en 2025.

Où se situe le siège de THERY TP ?

Le siège de THERY TP est situé à AUTEUIL (60390), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de THERY TP ?

La liasse fiscale de THERY TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERY TP ?

THERY TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.