THERMES DE ROYAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 176 k€ -98 % vs 2024
EBE 2025 22 k€ -98 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,8 M€ -362 % vs 2024

THERMES DE ROYAT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à AIX-LES-BAINS (73100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 176 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 176 k€, EBE 22 k€ (12.6 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 266 k€, trésorerie 370 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, THERMES DE ROYAT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - THERMES DE ROYAT (SIREN 902383041) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 176 8 435 8 619 7 126 N/C
Résultat net -1 839 703 433 -120 -0
EBE 22 1 268 1 221 111 -0
Marge brute 88 8 312 8 342 7 127 —
Résultat d'exploitation -1 910 819 504 -120 -0
Marge nette -1 045,7 % 8,3 % 5,0 % -1,7 % N/C
Capitaux propres — 1 026 323 -111 10
Dettes financières — 266 127 9 0
Trésorerie — 370 908 1 806 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THERMES DE ROYAT réalise un chiffre d'affaires de 176 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -70,9%). Baisse significative de -98% vs 2024. Après déduction des consommations (87 k€), la marge brute s'établit à 88 k€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 12,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 98 % et l'EBE de 98 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%). Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-1045,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

175 827 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

88 343 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

22 222 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 910 313 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 838 623 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-131,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERMES DE ROYAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,2%
Q3: 52,8%
Moyen 39,2 % → 26 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de THERMES DE ROYAT (26,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30,2% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 14,5%
Q3: 45,7%
Bon 9,2 % → 30,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de THERMES DE ROYAT (30,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,56

Évolution des indicateurs de liquidité
THERMES DE ROYAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,56 2025
Q1: 0,62
Méd: 1,24
Q3: 2,92
Bon 2,3 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THERMES DE ROYAT (1,56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1180 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8685 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 7505 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6015 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 6076 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 937 703 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1180 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

8685 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6015 j

Évolution du BFR et des délais
THERMES DE ROYAT

Positionnement de THERMES DE ROYAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

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Questions fréquentes sur THERMES DE ROYAT

Quel est le chiffre d'affaires de THERMES DE ROYAT ?

Le chiffre d'affaires de THERMES DE ROYAT en 2025 est de 176 k€.

THERMES DE ROYAT est-elle rentable ?

THERMES DE ROYAT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de THERMES DE ROYAT ?

Le siège de THERMES DE ROYAT est situé à AIX-LES-BAINS (73100), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de THERMES DE ROYAT ?

La liasse fiscale de THERMES DE ROYAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERMES DE ROYAT ?

THERMES DE ROYAT exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.