Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THERMASUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THERMASUD est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques.
Basée à BEZIERS (34500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THERMASUD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, THERMASUD dégage un résultat net positif de 274 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
4 534 336 €
Marge brute (2023)
?
1 809 274 €
Résultat net (2023)
?
179 724 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
1.34%
Autonomie financière (2023)
?
50.85%
CAF sur CA (2023)
?
4.24%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.07
Ratio de vétusté (2023)
?
24.7%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
75.337 |
31.777 |
41.842 |
16.871 |
46.366 |
4.422 |
1.343 |
0.372 |
0.0 |
| Autonomie financière |
36.793 |
49.149 |
37.969 |
52.188 |
44.649 |
52.892 |
50.853 |
54.959 |
55.922 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
0.073 |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
4.239% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.12%
Méd: 16.3%
Q3: 42.74%
Excellent
-12 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de THERMASUD (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.09%
Méd: 47.75%
Q3: 61.37%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de THERMASUD (55.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 1.77 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de THERMASUD (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.21. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.21
Couverture des intérêts (2023)
?
4.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.68884 |
2.1280099999999997 |
1.6672399999999998 |
2.12648 |
2.5288999999999997 |
1.95472 |
2.20786 |
2.535 |
2.34824 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
4.004 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.77
Méd: 2.41
Q3: 3.34
Average
En 2025, le ratio de liquidité de THERMASUD (2.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.01x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts de THERMASUD (4.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 051 422 €
Crédit Clients (2023)
?
55 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
56 j
Rotation des stocks (2023)
?
34 j
BFR en jours de CA (2023)
?
83 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
1 051 422 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
Positionnement de THERMASUD dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de THERMASUD est estimée à
353 571 €
(fourchette 233 039€ - 1 266 279€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
353 571 €
Fourchette: 233 039€ - 1 266 279€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
273 968 €
×
1.3x
=
353 572 €
Range: 233 039€ - 1 266 279€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Largest companies by revenue in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques:
Questions fréquentes sur THERMASUD
Quel est le chiffre d'affaires de THERMASUD ?
Le chiffre d'affaires de THERMASUD en 2023 est de 4.5 M€.
THERMASUD est-elle rentable ?
Oui, THERMASUD generated a net profit of 274 k€ en 2025.
Où se situe le siège de THERMASUD ?
Le siège de THERMASUD est situé à BEZIERS (34500), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de THERMASUD ?
La liasse fiscale de THERMASUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THERMASUD ?
THERMASUD exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.