Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THEODORE F : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THEODORE F est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à TINTENIAC (35190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 300 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THEODORE F conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, THEODORE F réalise un chiffre d'affaires de 300 k€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +101.9%. Vs 2022, progression de +16% (260 k€ -> 300 k€). Après déduction des consommations (14 k€), la marge brute s'établit à 286 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6 k€, représentant 2.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
300 156 €
Marge brute (2023)
?
286 292 €
Résultat net (2023)
?
1 055 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.0%) et mérite attention. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
0.0%
CAF sur CA (2023)
?
0.85%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
2.2%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
17.837 |
13.275 |
0.0 |
| Autonomie financière |
1.743 |
2.488 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.034 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.789% |
1.95% |
0.849% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.3%
Méd: 24.28%
Q3: 65.28%
Excellent
-11 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de THEODORE F (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.67%
Méd: 32.96%
Q3: 52.11%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de THEODORE F (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.63 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de THEODORE F (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.0) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 30.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.21
Couverture des intérêts (2023)
?
30.22
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.07802 |
1.1615 |
1.20589 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
13.04 |
30.22 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.03
Q3: 2.98
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de THEODORE F (1.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 2.59x
Excellent
+62 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de THEODORE F (30.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 2 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
2 254 €
Crédit Clients (2023)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
2 j
Rotation des stocks (2023)
?
7 j
BFR en jours de CA (2023)
?
3 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 042 € |
-1 998 € |
2 254 € |
| Rotation des stocks (jours) |
59 |
0 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
11 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
48 |
7 |
2 |
Positionnement de THEODORE F dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 7 963€ à 33 456€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
14 195 €
Fourchette: 7 963€ - 33 456€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THEODORE F
Quel est le chiffre d'affaires de THEODORE F ?
Le chiffre d'affaires de THEODORE F en 2023 est de 300 k€.
THEODORE F est-elle rentable ?
Oui, THEODORE F generated a net profit of 1 k€ en 2023.
Où se situe le siège de THEODORE F ?
Le siège de THEODORE F est situé à TINTENIAC (35190), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de THEODORE F ?
La liasse fiscale de THEODORE F est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEODORE F ?
THEODORE F exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.