THEOBALD V.I : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THEOBALD V.I est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à LESMENILS (54700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THEOBALD V.I conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, THEOBALD V.I réalise un chiffre d'affaires de 3.3 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26.4%. Baisse significative de -18% vs 2024. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 154 k€, représentant 4.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 72 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
3 280 075 €
Marge brute (2025)
?
1 607 847 €
Résultat net (2025)
?
72 285 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 354%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
353.88%
Autonomie financière (2025)
?
12.79%
CAF sur CA (2025)
?
2.63%
Cap. Remboursement (2025)
?
12.68
Ratio de vétusté (2025)
?
22.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
57.142 |
148.858 |
101.868 |
84.8 |
180.876 |
262.701 |
795.332 |
616.042 |
353.881 |
| Autonomie financière |
31.308 |
19.34 |
22.016 |
19.205 |
27.395 |
19.176 |
6.655 |
9.467 |
12.786 |
| Capacité de remboursement |
0.761 |
2.337 |
1.456 |
1.136 |
-7.59 |
-14.178 |
8.308 |
-17.84 |
12.675 |
| CAF sur CA |
8.403% |
5.357% |
4.824% |
2.641% |
-7.308% |
-2.814% |
8.809% |
-2.038% |
2.633% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 25.57%
Q3: 108.53%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de THEOBALD V.I (353.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.3%
Méd: 36.72%
Q3: 57.39%
À surveiller
+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de THEOBALD V.I (12.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.69 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de THEOBALD V.I (12.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.24. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 36.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.24
Couverture des intérêts (2025)
?
36.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.5371899999999998 |
1.2580200000000001 |
1.11919 |
0.7564799999999999 |
1.8153899999999998 |
1.7112100000000001 |
2.37501 |
2.9364800000000004 |
2.24408 |
| Couverture des intérêts |
1.741 |
2.621 |
6.86 |
10.68 |
-6.31 |
-16.615 |
11.432 |
86.511 |
35.998 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.58
Q3: 3.38
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de THEOBALD V.I (2.24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.59x
Q3: 8.48x
Excellent
En 2025, le couverture des intérêts de THEOBALD V.I (36.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 153 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 95 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 219 jours de CA, soit 2.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 992 777 €
Crédit Clients (2025)
?
58 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
153 j
Rotation des stocks (2025)
?
45 j
BFR en jours de CA (2025)
?
219 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
255 829 € |
259 689 € |
298 392 € |
184 508 € |
248 752 € |
367 321 € |
2 791 513 € |
2 116 620 € |
1 992 777 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
24 |
28 |
30 |
41 |
44 |
293 |
120 |
45 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
69 |
62 |
88 |
67 |
87 |
61 |
69 |
58 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
82 |
64 |
104 |
118 |
86 |
61 |
123 |
73 |
153 |
Positionnement de THEOBALD V.I dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 401 698€ à 1 078 976€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
887 734 €
Fourchette: 401 698€ - 1 078 976€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THEOBALD V.I
Quel est le chiffre d'affaires de THEOBALD V.I ?
Le chiffre d'affaires de THEOBALD V.I en 2025 est de 3.3 M€.
THEOBALD V.I est-elle rentable ?
Oui, THEOBALD V.I generated a net profit of 72 k€ en 2025.
Où se situe le siège de THEOBALD V.I ?
Le siège de THEOBALD V.I est situé à LESMENILS (54700), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de THEOBALD V.I ?
La liasse fiscale de THEOBALD V.I est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEOBALD V.I ?
THEOBALD V.I exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.