THALES GLOBAL SERVICES SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,1 Mds€ +11 % vs 2024
EBE 2025 60,3 M€ -97 % vs 2024
Résultat net 2025 18,2 M€ +60 % vs 2024

THALES GLOBAL SERVICES SAS est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations informatiques. Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,1 Mds€, EBE 60,3 M€ (5.4 % du CA), résultat net 18,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 113,3 M€, dettes financières 0€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, THALES GLOBAL SERVICES SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - THALES GLOBAL SERVICES SAS (SIREN 424704963) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 106 130 999 812 908 256 735 844 647 214 604 693 624 795 543 600 541 901 486 043
Résultat net 18 201 11 384 -3 073 20 661 7 651 -4 837 -9 634 -2 082 -7 391 -3 454
EBE 60 283 1 992 778 44 164 11 648 39 427 55 292 26 960 365 239 5 916 172 676
Marge brute 1 106 130 999 812 908 256 735 844 647 214 604 693 624 795 543 600 541 901 486 043
Résultat d'exploitation 16 350 0 12 737 -15 096 15 278 1 501 -3 136 -2 832 -5 702 4 689
Marge nette 1,6 % 1,1 % -0,3 % 2,8 % 1,2 % -0,8 % -1,5 % -0,4 % -1,4 % -0,7 %
Capitaux propres — 113 338 11 954 15 028 -5 633 -13 285 -8 448 1 186 -17 732 -10 340
Dettes financières — 0 102 135 45 193 37 107 44 961 95 860 76 057 47 589 68 477
Trésorerie — 1 350 — — — — 221 — — 316
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THALES GLOBAL SERVICES SAS réalise un chiffre d'affaires de 1,1 Mds€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,3%. Vs 2024, progression de +11% (999,8 M€ -> 1,1 Mds€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 60,3 M€, représentant 5,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -97%, réduisant la marge de 193,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18,2 M€, soit 1,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 106 130 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 106 130 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

60 283 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 350 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 201 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THALES GLOBAL SERVICES SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,4%
Q3: 46,1%
Bon 203,6 % → 4,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de THALES GLOBAL SERVICES SAS (4,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
26,4% 2025
Q1: 17,6%
Méd: 35,0%
Q3: 51,6%
Moyen 9,9 % → 26,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de THALES GLOBAL SERVICES SAS (26,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,78

Évolution des indicateurs de liquidité
THALES GLOBAL SERVICES SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,78 2025
Q1: 1,09
Méd: 1,43
Q3: 2,33
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de THALES GLOBAL SERVICES SAS (0,78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 112,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 90 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

112 438 114 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

47 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
THALES GLOBAL SERVICES SAS

Positionnement de THALES GLOBAL SERVICES SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THALES GLOBAL SERVICES SAS est estimée à 115 152 911 € (fourchette 48 057 496€ - 305 845 148€). Avec un EBE de 60 283 000€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
362 transactions
48057k€ 115152k€ 305845k€
115 152 911 € Fourchette: 48 057 496€ - 305 845 148€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
60 283 000 € × 1.4x
Estimation 85 140 791 €
25 389 459€ - 295 492 658€
Multiple CA 30%
1 106 130 000 € × 0.20x
Estimation 222 063 008 €
109 123 079€ - 472 484 198€
Multiple RN 20%
18 201 000 € × 1.6x
Estimation 29 818 066 €
13 129 214€ - 81 767 802€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THALES GLOBAL SERVICES SAS

Quel est le chiffre d'affaires de THALES GLOBAL SERVICES SAS ?

Le chiffre d'affaires de THALES GLOBAL SERVICES SAS en 2025 est de 1,1 Mds€.

THALES GLOBAL SERVICES SAS est-elle rentable ?

Oui, THALES GLOBAL SERVICES SAS generated a net profit of 18,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de THALES GLOBAL SERVICES SAS ?

Le siège de THALES GLOBAL SERVICES SAS est situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de THALES GLOBAL SERVICES SAS ?

La liasse fiscale de THALES GLOBAL SERVICES SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THALES GLOBAL SERVICES SAS ?

THALES GLOBAL SERVICES SAS exerce dans le secteur Gestion d'installations informatiques (code NAF 62.03Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.