Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TGA PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TGA PRODUCTION est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision .
Basée à TOURS (37000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 137 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, TGA PRODUCTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, TGA PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 137 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.2%). Léger recul de -4% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 88 k€, représentant 64.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-4%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 68.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 451 €, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
137 067 €
Marge brute (2022)
?
136 144 €
Résultat net (2022)
?
451 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.7%). La CAF représente 39.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
38.95%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
27.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
179.383 |
166.518 |
-107.486 |
-10.123 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
18.557 |
12.401 |
-16.72 |
-19.957 |
-11.139 |
-18.544 |
-24.659 |
| Capacité de remboursement |
0.359 |
0.364 |
0.55 |
0.022 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
42.768% |
41.647% |
39.155% |
61.659% |
46.244% |
47.144% |
38.949% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 13.74%
Q3: 77.0%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de TGA PRODUCTION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.72. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.72
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.71789 |
0.8755299999999999 |
0.86468 |
0.72478 |
0.83878 |
0.71348 |
0.7186100000000001 |
| Couverture des intérêts |
1.292 |
-0.009 |
1.575 |
0.0 |
1.06 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25
Méd: 2.14
Q3: 3.95
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de TGA PRODUCTION (0.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 154 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-170 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 77 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-64 646 €
Crédit Clients (2022)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
22 j
Rotation des stocks (2022)
?
154 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-170 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
66 035 € |
-37 343 € |
-57 820 € |
-123 745 € |
-183 242 € |
-118 230 € |
-64 646 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
49 |
164 |
59 |
115 |
96 |
154 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
37 |
116 |
47 |
51 |
32 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
21 |
46 |
115 |
40 |
68 |
44 |
22 |
Positionnement de TGA PRODUCTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 12 821€ à 164 531€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
41 619 €
Fourchette: 12 821€ - 164 531€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TGA PRODUCTION
Quel est le chiffre d'affaires de TGA PRODUCTION ?
Le chiffre d'affaires de TGA PRODUCTION en 2022 est de 137 k€.
TGA PRODUCTION est-elle rentable ?
Oui, TGA PRODUCTION generated a net profit of 451€ en 2022.
Où se situe le siège de TGA PRODUCTION ?
Le siège de TGA PRODUCTION est situé à TOURS (37000), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de TGA PRODUCTION ?
La liasse fiscale de TGA PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TGA PRODUCTION ?
TGA PRODUCTION exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.