H2O PRODUCTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 34,0 M€ -7 % vs 2022
EBE 2023 -12,6 M€ -370 % vs 2022
Résultat net 2023 -7,9 M€ -242 % vs 2022

H2O PRODUCTIONS est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision . Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 34,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 34,0 M€, EBE -12,6 M€ (-36.9 % du CA), résultat net -7,9 M€. Au bilan : capitaux propres -5,7 M€, dettes financières 12,3 M€, trésorerie 155 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, H2O PRODUCTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - H2O PRODUCTIONS (SIREN 521679407) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 34 043 36 605 43 163 45 639 52 057 26 802 20 674
Résultat net -7 938 5 572 5 583 5 517 10 088 5 174 3 507
EBE -12 554 4 647 9 328 9 280 15 232 8 459 6 053
Marge brute 34 043 36 605 43 163 45 639 52 057 26 802 20 674
Résultat d'exploitation -12 307 3 678 8 373 8 363 14 597 7 876 5 310
Marge nette -23,3 % 15,2 % 12,9 % 12,1 % 19,4 % 19,3 % 17,0 %
Capitaux propres -5 654 7 284 6 641 7 059 11 541 5 953 4 279
Dettes financières 12 264 557 636 509 55 3 236 59
Trésorerie 155 103 9 2 38 6 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, H2O PRODUCTIONS réalise un chiffre d'affaires de 34,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2023 (TCAM : -5,9%). Léger recul de -7% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12,6 M€, représentant -36,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,9 M€ (-23,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 042 585 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

34 042 585 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 553 528 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 307 084 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 937 991 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-36,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
H2O PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,6% 2022
Q1: 0,1%
Méd: 13,5%
Q3: 76,2%
Bon 9,6 % → 7,6 % depuis 2018

En 2022, le taux d'endettement de H2O PRODUCTIONS (7,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
9,4% 2022
Q1: 10,6%
Méd: 35,2%
Q3: 61,2%
À surveiller 13,5 % → 9,4 % depuis 2018

En 2022, l'autonomie financière de H2O PRODUCTIONS (9,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
H2O PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2023
Q1: 1,24
Méd: 2,16
Q3: 4,21
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2018

En 2023, le ratio de liquidité de H2O PRODUCTIONS (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 849 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 744 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 846 jours de CA, soit 80,0 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est dégradé de 557 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

80 009 947 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

105 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

849 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

846 j

Évolution du BFR et des délais
H2O PRODUCTIONS

Positionnement de H2O PRODUCTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films et de programmes pour la télévision

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Questions fréquentes sur H2O PRODUCTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de H2O PRODUCTIONS ?

Le chiffre d'affaires de H2O PRODUCTIONS en 2023 est de 34,0 M€.

H2O PRODUCTIONS est-elle rentable ?

H2O PRODUCTIONS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de H2O PRODUCTIONS ?

Le siège de H2O PRODUCTIONS est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de H2O PRODUCTIONS ?

La liasse fiscale de H2O PRODUCTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce H2O PRODUCTIONS ?

H2O PRODUCTIONS exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.